| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1489312207.88 |
| 1.利息收入 | 868424.03 |
| 存款利息收入 | 868424.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15516828.33 |
| 股票投资收益 | -58243525.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11937360.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30789336.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1477665384.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3001580.45 |
| 减：二、费用 | 81247600.68 |
| 1.管理人报酬 | 63983744.24 |
| 2.托管费 | 10663957.3 |
| 3.销售服务费 | 6340422.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259279.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1570559808.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1570559808.56 |
| 一、收入： | -520037082.66 |
| 1.利息收入 | 444509.85 |
| 存款利息收入 | 444509.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2623734.34 |
| 股票投资收益 | -41288137.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10253343.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28411060.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520050397.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192539.06 |
| 减：二、费用 | 47901113.97 |
| 1.管理人报酬 | 38071311.45 |
| 2.托管费 | 6345218.57 |
| 3.销售服务费 | 3349098.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135301.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567938196.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567938196.63 |
| 一、收入： | -2364461160.76 |
| 1.利息收入 | 1101710.23 |
| 存款利息收入 | 1101710.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267509953.53 |
| 股票投资收益 | -314106886.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5434976.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41161956.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2106613729.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8560811.89 |
| 减：二、费用 | 111797880.14 |
| 1.管理人报酬 | 89251126.93 |
| 2.托管费 | 14875187.73 |
| 3.销售服务费 | 7393899.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277540.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2476259040.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2476259040.9 |
| 一、收入： | -507849158.17 |
| 1.利息收入 | 525741.57 |
| 存款利息收入 | 525741.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177981241.94 |
| 股票投资收益 | -220777460.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642600.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40153618.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335849430.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5455772.37 |
| 减：二、费用 | 57997026.99 |
| 1.管理人报酬 | 46327380.53 |
| 2.托管费 | 7721230.06 |
| 3.销售服务费 | 3810033.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138355.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565846185.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565846185.16 |
| 一、收入： | 1364393130.19 |
| 1.利息收入 | 2359199.46 |
| 存款利息收入 | 2218044.28 |
| 债券利息收入 | 141155.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970451998.73 |
| 股票投资收益 | 925420266.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17101927.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27929804.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354395209.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37186722.51 |
| 减：二、费用 | 120360071.1 |
| 1.管理人报酬 | 86221853.06 |
| 2.托管费 | 14370308.93 |
| 3.销售服务费 | 5404477.44 |
| 4.交易费用 | 14075385.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287537.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244033059.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244033059.09 |
| 一、收入： | 757829880.01 |
| 1.利息收入 | 958366.07 |
| 存款利息收入 | 910829.35 |
| 债券利息收入 | 47536.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422666962.61 |
| 股票投资收益 | 398511273.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310357.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22845331.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319767015.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14437535.55 |
| 减：二、费用 | 45443983.88 |
| 1.管理人报酬 | 32734626.94 |
| 2.托管费 | 5455771.19 |
| 3.销售服务费 | 1576918.56 |
| 4.交易费用 | 5543068.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133427.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712385896.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712385896.13 |
| 一、收入： | 1199683022.91 |
| 1.利息收入 | 704964.75 |
| 存款利息收入 | 645133.52 |
| 债券利息收入 | 59831.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364772018.94 |
| 股票投资收益 | 352368589.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6855363.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548066.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824315787.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9890251.34 |
| 减：二、费用 | 30770568.51 |
| 1.管理人报酬 | 21101587.19 |
| 2.托管费 | 3516931.11 |
| 3.销售服务费 | 1236710.52 |
| 4.交易费用 | 4660831.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254478.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168912454.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168912454.4 |
| 一、收入： | 220586457.01 |
| 1.利息收入 | 278523.95 |
| 存款利息收入 | 221481.31 |
| 债券利息收入 | 57042.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85091009.54 |
| 股票投资收益 | 76283139.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4623471.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184398.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132597119.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619804.42 |
| 减：二、费用 | 9245850.99 |
| 1.管理人报酬 | 5920094.3 |
| 2.托管费 | 986682.4 |
| 3.销售服务费 | 413759.41 |
| 4.交易费用 | 1809447.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115847.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211340606.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211340606.02 |
| 一、收入： | 207518521.76 |
| 1.利息收入 | 829839.21 |
| 存款利息收入 | 227219.2 |
| 债券利息收入 | 602620.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89878780.1 |
| 股票投资收益 | 86981501.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2949218.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114806501.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003400.55 |
| 减：二、费用 | 9899499.81 |
| 1.管理人报酬 | 6572698.98 |
| 2.托管费 | 1095449.84 |
| 3.销售服务费 | 446539.51 |
| 4.交易费用 | 1555981.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228829.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197619021.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197619021.95 |
| 一、收入： | 73780009.16 |
| 1.利息收入 | 413151.42 |
| 存款利息收入 | 83880.18 |
| 债券利息收入 | 329271.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34163480.91 |
| 股票投资收益 | 32056963.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2106517.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37743163.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460213.08 |
| 减：二、费用 | 4225580.24 |
| 1.管理人报酬 | 2918729.63 |
| 2.托管费 | 486454.92 |
| 3.销售服务费 | 137175.02 |
| 4.交易费用 | 570255.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112965.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69554428.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69554428.92 |
| 一、收入： | -96448666.94 |
| 1.利息收入 | 812045.0 |
| 存款利息收入 | 71902.54 |
| 债券利息收入 | 740142.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30476890.27 |
| 股票投资收益 | -33000653.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395283.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67311266.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527445.3 |
| 减：二、费用 | 7143339.29 |
| 1.管理人报酬 | 4792166.4 |
| 2.托管费 | 798694.43 |
| 3.销售服务费 | 95423.67 |
| 4.交易费用 | 1051296.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405758.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103592006.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103592006.23 |
| 一、收入： | -72293297.33 |
| 1.利息收入 | 422910.73 |
| 存款利息收入 | 43058.68 |
| 债券利息收入 | 379852.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9742223.22 |
| 股票投资收益 | -12008002.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265779.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63368154.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394169.41 |
| 减：二、费用 | 4334505.11 |
| 1.管理人报酬 | 2850592.24 |
| 2.托管费 | 475098.74 |
| 3.销售服务费 | 53225.05 |
| 4.交易费用 | 742794.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212794.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76627802.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76627802.44 |
| 一、收入： | 134101675.76 |
| 1.利息收入 | 2676392.22 |
| 存款利息收入 | 1798657.99 |
| 债券利息收入 | 13722.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102025289.41 |
| 股票投资收益 | 89858686.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500210.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11666392.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26540012.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2859981.51 |
| 减：二、费用 | 16240973.64 |
| 1.管理人报酬 | 10629739.75 |
| 2.托管费 | 1771623.24 |
| 3.销售服务费 | 93679.91 |
| 4.交易费用 | 3390398.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355532.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117860702.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117860702.12 |
| 一、收入： | -17729490.0 |
| 1.利息收入 | 2312777.65 |
| 存款利息收入 | 1511079.19 |
| 债券利息收入 | 912.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7700517.99 |
| 股票投资收益 | 1051310.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6649207.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28131995.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389210.2 |
| 减：二、费用 | 7306888.74 |
| 1.管理人报酬 | 5413911.11 |
| 2.托管费 | 902318.47 |
| 3.销售服务费 | 27988.65 |
| 4.交易费用 | 918225.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44445.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25036378.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25036378.74 |
