| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1805079.22 |
| 存出保证金 | 140841.71 |
| 交易性金融资产 | 3661937300.32 |
| 股票投资 | 3570030397.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91906903.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2802574.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3823551.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3772964376.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11228167.01 |
| 应付管理人报酬 | 3763966.03 |
| 应付托管费 | 627327.67 |
| 应付销售服务费 | 456832.87 |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614126.16 |
| 负债合计 | 16690438.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2231683620.93 |
| 所有者权益合计 | 3756273938.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3772964376.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375034707.44 |
| 结算备付金 | 1317868.58 |
| 存出保证金 | 479168.32 |
| 交易性金融资产 | 4622182344.37 |
| 股票投资 | 4487761788.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134420555.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19223134.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5170548.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5023407771.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16215658.68 |
| 应付赎回款 | 30625052.18 |
| 应付管理人报酬 | 5960591.16 |
| 应付托管费 | 993431.88 |
| 应付销售服务费 | 557843.29 |
| 应付税费 | 257.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 836143.03 |
| 负债合计 | 55188977.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2341973007.44 |
| 所有者权益合计 | 4968218793.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 5023407771.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208993478.39 |
| 结算备付金 | 5525662.88 |
| 存出保证金 | 950967.42 |
| 交易性金融资产 | 4823450686.74 |
| 股票投资 | 4548652927.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274797759.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7069449.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5045990245.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 13032172.92 |
| 应付管理人报酬 | 6714128.79 |
| 应付托管费 | 1119021.43 |
| 应付销售服务费 | 547683.72 |
| 应付税费 | 253.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1758447.45 |
| 负债合计 | 23171721.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2121140465.68 |
| 所有者权益合计 | 5022818523.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5045990245.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 470070230.83 |
| 结算备付金 | 1174444.17 |
| 存出保证金 | 773558.0 |
| 交易性金融资产 | 6508075155.8 |
| 股票投资 | 6190300688.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317774467.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54967888.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7035061277.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119919331.2 |
| 应付赎回款 | 77256087.15 |
| 应付管理人报酬 | 7904801.99 |
| 应付托管费 | 1317467.02 |
| 应付销售服务费 | 672044.89 |
| 应付税费 | 49.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1988423.14 |
| 负债合计 | 209058204.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2063295794.75 |
| 所有者权益合计 | 6826003072.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 7035061277.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 622407650.2 |
| 结算备付金 | 7105853.95 |
| 存出保证金 | 1426004.2 |
| 交易性金融资产 | 7098004697.02 |
| 股票投资 | 7098004697.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74626.25 |
| 应收利息 | 68142.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15254504.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7744341478.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28974913.4 |
| 应付管理人报酬 | 9864504.86 |
| 应付托管费 | 1644084.15 |
| 应付销售服务费 | 735240.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255191.86 |
| 负债合计 | 43705292.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2163500558.87 |
| 所有者权益合计 | 7700636186.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 7744341478.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 958395965.69 |
| 结算备付金 | 2311522.87 |
| 存出保证金 | 820253.58 |
| 交易性金融资产 | 4612202346.0 |
| 股票投资 | 4547679649.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64522696.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30467815.13 |
| 应收利息 | 221875.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81360585.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5685780363.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125570650.41 |
| 应付管理人报酬 | 6259263.19 |
| 应付托管费 | 1043210.56 |
| 应付销售服务费 | 317256.44 |
| 应付税费 | 760.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234423.56 |
| 负债合计 | 135066212.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1705087489.73 |
| 所有者权益合计 | 5550714150.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5685780363.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 637000713.86 |
| 结算备付金 | 2925986.93 |
| 存出保证金 | 201895.99 |
| 交易性金融资产 | 3125803947.8 |
| 股票投资 | 3125803947.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33870.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36539498.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3802505913.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79518478.5 |
| 应付赎回款 | 63237283.6 |
| 应付管理人报酬 | 3643039.6 |
| 应付托管费 | 607173.25 |
| 应付销售服务费 | 190249.0 |
| 应付税费 | 2.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261450.06 |
| 负债合计 | 148634591.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298185160.54 |
| 所有者权益合计 | 3653871321.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3802505913.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76369031.48 |
| 结算备付金 | 52355.33 |
| 存出保证金 | 183564.89 |
| 交易性金融资产 | 972061095.72 |
| 股票投资 | 972061095.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407124.33 |
| 应收利息 | 9020.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15301981.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1064384173.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25949137.44 |
| 应付管理人报酬 | 1124385.7 |
| 应付托管费 | 187397.62 |
| 应付销售服务费 | 80697.07 |
| 应付税费 | 24.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132338.5 |
| 负债合计 | 27894455.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575672107.32 |
| 所有者权益合计 | 1036489718.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1064384173.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57206210.47 |
| 结算备付金 | 1078471.62 |
| 存出保证金 | 87891.93 |
| 交易性金融资产 | 564519015.58 |
| 股票投资 | 542529015.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 352701.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44942125.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668186417.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34723472.58 |
| 应付赎回款 | 8132819.85 |
| 应付管理人报酬 | 712347.24 |
| 应付托管费 | 118724.56 |
| 应付销售服务费 | 82459.8 |
| 应付税费 | 8.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201852.01 |
| 负债合计 | 44271863.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461190397.91 |
| 所有者权益合计 | 623914554.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 668186417.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12446284.68 |
| 结算备付金 | 74419.83 |
| 存出保证金 | 81063.35 |
| 交易性金融资产 | 398449356.01 |
| 股票投资 | 378443356.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 650725.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243149.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411944998.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2160881.16 |
| 应付管理人报酬 | 505485.99 |
| 应付托管费 | 84247.67 |
| 应付销售服务费 | 22857.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99656.49 |
| 负债合计 | 3009391.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390953226.48 |
| 所有者权益合计 | 408935606.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 411944998.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11961479.11 |
| 结算备付金 | 281169.69 |
| 存出保证金 | 52063.8 |
| 交易性金融资产 | 251379292.39 |
| 股票投资 | 231315292.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40296.06 |
| 应收利息 | 320105.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387467.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264421874.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284450.05 |
| 应付赎回款 | 613158.72 |
| 应付管理人报酬 | 340063.21 |
| 应付托管费 | 56677.19 |
| 应付销售服务费 | 8019.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380105.11 |
| 负债合计 | 1764660.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312980896.61 |
| 所有者权益合计 | 262657213.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 264421874.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9381299.06 |
| 结算备付金 | 200869.59 |
| 存出保证金 | 144901.91 |
| 交易性金融资产 | 274804716.87 |
| 股票投资 | 254778716.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20026000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 534410.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 348625.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285414823.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1110250.35 |
| 应付管理人报酬 | 364679.19 |
| 应付托管费 | 60779.87 |
| 应付销售服务费 | 7404.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198410.63 |
| 负债合计 | 1850490.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306443246.57 |
| 所有者权益合计 | 283564333.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 285414823.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12240825.43 |
| 结算备付金 | 688172.44 |
| 存出保证金 | 265738.18 |
| 交易性金融资产 | 486699337.45 |
| 股票投资 | 466839337.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19860000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5028172.54 |
| 应收利息 | 159190.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2220540.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507301977.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1684996.19 |
| 应付管理人报酬 | 642486.16 |
| 应付托管费 | 107080.99 |
| 应付销售服务费 | 12137.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325603.89 |
| 负债合计 | 3135202.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434611870.66 |
| 所有者权益合计 | 504166774.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 507301977.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466717712.26 |
| 结算备付金 | 1531294.27 |
| 存出保证金 | 380172.47 |
| 交易性金融资产 | 785750034.83 |
| 股票投资 | 782431788.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3318245.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87189.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15560.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554381963.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349902561.82 |
| 应付赎回款 | 414392.17 |
| 应付管理人报酬 | 1456458.03 |
| 应付托管费 | 242743.01 |
| 应付销售服务费 | 7683.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37793.81 |
| 负债合计 | 352502766.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222498248.48 |
| 所有者权益合计 | 1201879197.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554381963.9 |
