| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62866445.56元 |
| 本期利润 | -1132440417.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1091815875.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6968元 |
| 期末基金资产净值 | 2658705400.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32387944.33元 |
| 本期利润 | -412330889.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1679803148.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 3561599141.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275302731.51元 |
| 本期利润 | -1868456439.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1636780732.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 3794049360.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169507757.38元 |
| 本期利润 | -431736148.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1645397910.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 5006665539.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 734007236.15元 |
| 本期利润 | 1045404393.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2017265908.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 5978103069.15元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 257.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335348545.39元 |
| 本期利润 | 607050402.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1351932036.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9428元 |
| 期末基金资产净值 | 4679073913.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283177489.23元 |
| 本期利润 | 962660484.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 81.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 108.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 770115976.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7006元 |
| 期末基金资产净值 | 3099871245.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60155245.04元 |
| 本期利润 | 161368708.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174841256.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3929元 |
| 期末基金资产净值 | 803057623.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65808316.34元 |
| 本期利润 | 154395252.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76493478.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 449436720.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26666116.38元 |
| 本期利润 | 59255944.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15921619.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 357269982.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34007459.67元 |
| 本期利润 | -97480259.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46439763.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 243127039.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12505608.52元 |
| 本期利润 | -72307957.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21356478.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 265878809.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88397999.28元 |
| 本期利润 | 114852621.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55272365.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 475419090.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3078941.24元 |
| 本期利润 | -24636364.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20254345.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 1182562604.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
