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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰医疗健康产业A (004040)
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金鹰医疗健康产业A004040
基金类型:股票型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.15亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.90%
  • 近一月
    增长率
    -3.36%
  • 近一季
    增长率
    -3.31%
  • 近半年
    增长率
    16.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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金鹰货币A 0.8613 2.82%
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名称 成立以来收益 操作

金鹰医疗健康产业A收益分配

(单位:元)

一、收入: 52627807.49
1.利息收入 94072.53
存款利息收入 29120.02
债券利息收入 64952.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16878605.89
股票投资收益 16705744.8
基金投资收益 --
债券投资收益 -11691.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 184552.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34371411.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1283717.31
减:二、费用 1645913.37
1.管理人报酬 745147.54
2.托管费 99352.98
3.销售服务费 157073.99
4.交易费用 570817.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73521.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50981894.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50981894.12
一、收入: -72414.93
1.利息收入 28179.01
存款利息收入 18714.04
债券利息收入 9133.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-632418.95
股票投资收益 -721901.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 89482.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
243061.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
288763.92
减:二、费用 650514.8
1.管理人报酬 290474.71
2.托管费 38729.92
3.销售服务费 54632.66
4.交易费用 209974.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 56702.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-722929.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-722929.73
一、收入: -658411.1
1.利息收入 6989.99
存款利息收入 6989.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1203393.33
股票投资收益 -1280439.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 77046.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
421072.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116920.01
减:二、费用 201550.52
1.管理人报酬 89758.42
2.托管费 11967.79
3.销售服务费 13907.3
4.交易费用 52710.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 33206.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-859961.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-859961.62
一、收入: -304764.42
1.利息收入 14766.0
存款利息收入 8863.53
债券利息收入 1756.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-64895.93
股票投资收益 -170215.01
基金投资收益 --
债券投资收益 105319.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-261942.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7308.17
减:二、费用 113822.7
1.管理人报酬 29013.73
2.托管费 3868.41
3.销售服务费 4651.03
4.交易费用 12792.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 63494.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-418587.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-418587.12
一、收入: 18036.56
1.利息收入 9599.23
存款利息收入 4121.41
债券利息收入 1332.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31193.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 31193.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25439.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2683.55
减:二、费用 45710.56
1.管理人报酬 11040.13
2.托管费 1471.99
3.销售服务费 1911.92
4.交易费用 251.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 31033.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27674.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27674.0
一、收入: 324426.12
1.利息收入 22565.7
存款利息收入 10994.6
债券利息收入 7807.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2585.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2585.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20404.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
278870.9
减:二、费用 32127.89
1.管理人报酬 10789.7
2.托管费 1798.3
3.销售服务费 1342.49
4.交易费用 61.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 18133.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
292298.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
292298.23
一、收入: 1467344.02
1.利息收入 1118899.83
存款利息收入 77690.95
债券利息收入 65619.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11970.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -11970.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72751.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
287662.69
减:二、费用 362846.43
1.管理人报酬 166599.17
2.托管费 27766.57
3.销售服务费 24704.9
4.交易费用 175.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 143600.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1104497.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1104497.59
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