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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰医疗健康产业A (004040)
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金鹰医疗健康产业A004040
基金类型:股票型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.15亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.90%
  • 近一月
    增长率
    -3.36%
  • 近一季
    增长率
    -3.31%
  • 近半年
    增长率
    16.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
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方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
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名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.9267 3.07%
金鹰增益货币B 0.962 2.94%
金鹰货币A 0.8613 2.82%
金鹰增益货币A 0.9104 2.75%
金鹰增益货币E 0.0225 0.08%

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诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰医疗健康产业A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 3838657.45元
本期利润 11339195.1元
加权平均基金份额本期利润 0.8283元
本期加权平均净值利润率 54.32%
本期基金份额净值增长率 58.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5156422.9元
期末可供分配基金份额利润 0.1883元
期末基金资产净值 52452698.34元
期末基金份额净值 1.9156元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 89.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 -360168.84元
本期利润 413540.42元
加权平均基金份额本期利润 0.0796元
本期加权平均净值利润率 7.2%
本期基金份额净值增长率 40.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -576259.07元
期末可供分配基金份额利润 -0.1007元
期末基金资产净值 6904422.98元
期末基金份额净值 1.2063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 -537419.57元
本期利润 -297087.46元
加权平均基金份额本期利润 -0.0614元
本期加权平均净值利润率 -5.85%
本期基金份额净值增长率 23.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -918007.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.1371元
期末基金资产净值 7129066.4元
期末基金份额净值 1.0649元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 -68038.35元
本期利润 -184196.97元
加权平均基金份额本期利润 -0.1662元
本期加权平均净值利润率 -17.2%
本期基金份额净值增长率 -14.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -194548.34元
期末可供分配基金份额利润 -0.1385元
期末基金资产净值 1209954.07元
期末基金份额净值 0.8615元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 582.71元
本期利润 -9813.25元
加权平均基金份额本期利润 -0.0083元
本期加权平均净值利润率 -0.83%
本期基金份额净值增长率 -0.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -797.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.0008元
期末基金资产净值 1005728.51元
期末基金份额净值 1.0014元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -588.96元
本期利润 17202.24元
加权平均基金份额本期利润 0.0106元
本期加权平均净值利润率 1.05%
本期基金份额净值增长率 0.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3090.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.0023元
期末基金资产净值 1339290.25元
期末基金份额净值 1.0103元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 67490.66元
本期利润 90048.32元
加权平均基金份额本期利润 0.012元
本期加权平均净值利润率 1.2%
本期基金份额净值增长率 0.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4698.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.0019元
期末基金资产净值 2503488.08元
期末基金份额净值 1.0048元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.48%
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