名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合A | 0.6986 | 1.93% |
金鹰周期优选混合C | 0.6944 | 1.91% |
金鹰产业智选一年持有… | 0.85 | 1.36% |
金鹰产业智选一年持有… | 0.8556 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4745 | 1.95% |
金鹰增益货币A | 0.4219 | 1.76% |
金鹰货币B | 0.5803 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.5152 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0458 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | -15102.98 | -8231.49 | 54.50% | 5.39 | -0.04% | 178.87 | -1.18% |
2023-12-31 | -5923.11 | -11433.03 | 193.02% | 8.30 | -0.14% | 414.19 | -6.99% |
2023-06-30 | 1782.40 | -2178.14 | -122.20% | 9.37 | 0.53% | 431.45 | 24.21% |
2022-12-31 | -40515.77 | -41085.33 | 101.41% | 6.40 | -0.02% | 399.43 | -0.99% |
2022-06-30 | -22762.05 | -21942.05 | 96.40% | -- | -- | 250.08 | -1.10% |
2021-12-31 | -8681.45 | -7582.93 | 87.35% | 0.96 | -0.01% | 206.43 | -2.38% |
2021-06-30 | 12029.83 | 1582.37 | 13.15% | -- | -- | 130.70 | 1.09% |
2020-12-31 | 7829.66 | 4184.96 | 53.45% | -2.37 | -0.03% | 39.89 | 0.51% |
2020-06-30 | 5262.78 | 1670.57 | 31.74% | -1.17 | -0.02% | 18.46 | 0.35% |
2019-12-31 | -7.24 | -72.19 | 996.90% | -- | -- | 8.95 | -123.57% |
2019-06-30 | -65.84 | -128.04 | 194.47% | -- | -- | 7.70 | -11.70% |
2018-12-31 | -30.48 | -17.02 | 55.85% | 10.53 | -34.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 1.80 | -- | -- | 3.12 | 172.95% | -- | -- |
2018-04-12 | 32.44 | -- | -- | 0.26 | 0.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 146.73 | -- | -- | -1.20 | -0.82% | -- | -- |