名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 163.57 | 92.40 | 56.49% | 23.10 | 14.12% | -- | -- | 32.71 | 20.00% |
2023-06-30 | 117.83 | 66.58 | 56.50% | 16.64 | 14.13% | -- | -- | 21.92 | 18.61% |
2022-12-31 | 419.65 | 297.53 | 70.90% | 74.38 | 17.72% | -- | -- | 18.51 | 4.41% |
2022-06-30 | 258.28 | 187.15 | 72.46% | 46.79 | 18.12% | -- | -- | 8.83 | 3.42% |
2021-12-31 | 758.69 | 474.62 | 62.56% | 118.66 | 15.64% | 106.29 | 14.01% | 30.58 | 4.03% |
2021-06-30 | 360.03 | 226.11 | 62.80% | 56.53 | 15.70% | 47.15 | 13.10% | 17.51 | 4.86% |
2020-12-31 | 418.51 | 218.32 | 52.17% | 54.58 | 13.04% | 61.45 | 14.68% | 3.14 | 0.75% |
2020-06-30 | 96.56 | 47.34 | 49.02% | 11.83 | 12.26% | 25.32 | 26.22% | 0.37 | 0.38% |
2019-12-31 | 149.81 | 71.85 | 47.96% | 17.96 | 11.99% | 32.52 | 21.71% | 1.12 | 0.75% |
2019-06-30 | 33.03 | 15.60 | 47.22% | 3.90 | 11.80% | 5.51 | 16.69% | 0.01 | 0.02% |
2018-12-31 | 87.61 | 43.55 | 49.71% | 10.89 | 12.43% | 17.65 | 20.15% | 0.93 | 1.06% |
2018-06-30 | 77.08 | 34.53 | 44.80% | 8.63 | 11.20% | 17.63 | 22.88% | 0.15 | 0.19% |
2017-12-31 | 423.62 | 268.40 | 63.36% | 67.10 | 15.84% | 39.70 | 9.37% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 173.40 | 118.83 | 68.53% | 29.71 | 17.13% | 9.85 | 5.68% | 0.00 | 0.00% |