名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 464.48 | -238.06 | -51.25% | 386.71 | 83.26% | 91.07 | 19.61% |
2023-06-30 | 629.37 | 130.16 | 20.68% | 254.25 | 40.40% | 44.14 | 7.01% |
2022-12-31 | -1047.58 | -1489.28 | 142.16% | 1689.30 | -161.26% | 330.19 | -31.52% |
2022-06-30 | -32.32 | -189.59 | 586.55% | 1170.08 | -3620.00% | 152.57 | -472.04% |
2021-12-31 | 6227.15 | 5987.57 | 96.15% | 299.93 | 4.82% | 207.06 | 3.33% |
2021-06-30 | 2570.16 | 3182.13 | 123.81% | 206.66 | 8.04% | 75.93 | 2.95% |
2020-12-31 | 7772.80 | 3718.90 | 47.85% | 8.26 | 0.11% | 193.65 | 2.49% |
2020-06-30 | 1067.41 | 483.22 | 45.27% | -6.80 | -0.64% | 99.52 | 9.32% |
2019-12-31 | 2918.47 | 2514.40 | 86.15% | 45.85 | 1.57% | 134.40 | 4.61% |
2019-06-30 | 597.75 | -- | -- | -0.11 | -0.02% | 61.17 | 10.23% |
2018-12-31 | 717.50 | 1068.80 | 148.96% | 63.39 | 8.83% | -6.81 | -0.95% |
2018-06-30 | 658.59 | 1068.80 | 162.29% | 66.44 | 10.09% | -6.81 | -1.03% |
2017-12-31 | 3016.29 | 723.01 | 23.97% | 18.04 | 0.60% | 159.51 | 5.29% |
2017-06-30 | 1173.60 | 34.48 | 2.94% | 0.55 | 0.05% | 87.39 | 7.45% |