国联安鑫发混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205479.78元 |
| 本期利润 |
305424.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4511727.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5204元 |
| 期末基金资产净值 |
13181293.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1445283.47元 |
| 本期利润 |
1513313.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43531654.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5669元 |
| 期末基金资产净值 |
120325776.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345593.57元 |
| 本期利润 |
-2973674.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21218877.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5384元 |
| 期末基金资产净值 |
60627089.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500158.76元 |
| 本期利润 |
-1630617.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8066691.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5837元 |
| 期末基金资产净值 |
21887038.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6846355.44元 |
| 本期利润 |
3128376.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23085587.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5677元 |
| 期末基金资产净值 |
63750536.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4096463.31元 |
| 本期利润 |
647775.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21991377.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5086元 |
| 期末基金资产净值 |
65226507.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629122.25元 |
| 本期利润 |
1387513.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19844407.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
65186564.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55296.25元 |
| 本期利润 |
103338.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304525.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
1315800.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3004803.87元 |
| 本期利润 |
473341.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866785.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
4610080.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
857.07元 |
| 本期利润 |
7381.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21017.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
283101.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12520.52元 |
| 本期利润 |
13206.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
2135.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3503.41元 |
| 本期利润 |
3441.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468738.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
26608590.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71.02元 |
| 本期利润 |
77.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
2035.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19.54元 |
| 本期利润 |
33.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1949.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
