国泰中国企业信用精选债券型证券投资
基金（QDII）更新招募说明书摘要
（2018年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已经中国证监会2016年12月13日证监许可[2016]3069号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：全球投资的特殊风险、本基金的特有风险和开放式基金风险。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2018年9月13日，投资组合报告为2018年2季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。
第一部分投资目标

在有效控制风险的前提下，挖掘境内外中国企业信用债的投资价值，追求持续、稳定的收益。
第二部分投资范围

本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

境外市场投资工具包括银行存款、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以中国企业境内外发行的信用债为主要投资对象。

基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中国企业境内外发行的信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在
1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%--90%。

本基金所指的“中国企业”是指至少满足以下三个条件之一的公司：1）公司注册在中华人民共和国；2）公司最少百分之五十之营业额、盈利、资产或制造活动来自中华人民共和国；3）公司的子公司注册在中华人民共和国，且公司的主要业务活动也在中华人民共和国。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。
第三部分投资策略

1、国家/地区配置策略

本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测，以期获得稳健的回报。

2、债券组合配置策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。

（1）久期策略

本基金将基于对宏观经济政策、通货膨胀和各行业、各公司基本面的分析，预测各债券未来的收益率变化趋势，并确定相应的久期目标，合理控制收益率风险。在预期收益率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期收益率整体下降时，提高组合的平均久期。在通胀预期较为强烈的时期，提高短久期债券的配置比例，以有效应对加息预期，降低组合风险。

（2）收益率曲线策略

在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策
略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

3、信用债投资策略

本基金债券资产主要投资于中国企业在境内外发行的债券。因此，信用债策略是本基金的核心策略。本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债的相对投资价值、风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括：

（1）基本面分析

采用基本面分析、相对价值分析为主的策略。基金管理人将利用多种基本面分析指标对企业的竞争力和债券定价水平进行详尽的考察和评价，并通过对市场变动趋势的把握，选择适当的投资时机，进行债券组合的投资。

基本面因素主要包括企业的产品结构、市场份额、产量增长、生产成本、成本增长、利润增长、人员素质、治理、负债、现金流、净现值等，上述因素反映了企业的杠杆化比例，盈利能力和现金流状况。通过对此类基本面因素数据的筛选和加工，基金管理人将建构较完整的企业数据库。

基金管理人还将对企业治理结构、对债券价格有影响的潜在事件等作进一步分析。通过上述定量与定性指标分析，基金管理人将利用评分系统对个券进行综合评分，并根据评分结果配置具有超额收益能力或潜力的优势个券，构建本基金的债券组合。

（2）信用风险分析

本基金主要依靠基金管理人的内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行分析。这其中包括定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评级主要关注股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。条款分析系统主要针对有担保的长期债券，本基金将结合担保的情况，通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平等，对债项做出综合分析。

4、可转债投资策略

可转换债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转换债券具有安全边际和进攻性的双重特征，在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进
行深入分析研究的基础上，配置溢价率低、具有一定安全边际的可转换债券进行投资。

5、中小企业私募债券投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场信用债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。

6、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

7、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

8、衍生品投资策略

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时，将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控这些金融衍生品的风险。

此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。
第四部分业绩比较基准

中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲信用债指数中国子指数（J.P.
MorganAsiaCreditIndexChina）收益率*50%。

中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具
有广泛的市场代表性，适合作为本基金境内投资部分的业绩比较基准。

摩根大通亚洲信用债指数中国子指数由摩根大通集团编制，包括摩根大通
亚洲信用债券指数系列中中国主体发行的美元信用债券，成份券的选取充分考
虑可投资性和流动性，适合作为本基金境外投资部分的业绩比较基准。

未来，如基金变更投资范围，或市场有其他更适合本基金的业绩比较基准
时，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，本基金管理人可根据具
体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，取得基金托管人同意后，
对业绩比较基准进行相应调整，不需召开持有人大会。
第五部分风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基
金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投
资风险。
第六部分基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2018年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2018年6月30日，本报告所列财务数据未
经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资
序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -

存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 133,750,883.01 84.19
其中：债券 133,750,883.01 84.19
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资

- -
产

6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,596,065.69 14.22
8 其他各项资产 2,523,541.57 1.59
9 合计 158,870,490.27 100.00
2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）


BBB+至BBB- - -

BB+至BB- 48,611,728.06 31.66

B+至B- 21,893,399.43 14.26

CCC+至CCC- - -

无评级 63,245,755.52 41.19

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪等国际权威机构评级。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)
17太湖新发

1 041762040 CP002 100,000 10,057,000.00 6.55
2 122484 15龙源01 100,000 9,973,000.00 6.50
3 136558 16华电02 100,000 9,840,000.00 6.41
4 170017 17附息国债17 80,000 8,001,600.00 5.21
5 XS12414973 CHINSC10 10,000 6,927,712.53 4.51
84 07/02/20

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品
投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明
细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)


1 存出保证金 1,208.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,518,065.07
5 应收申购款 4,268.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,523,541.57
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)
1 113013 国君转债 1,012,086.90 0.66
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
第七部分基金的业绩

基金业绩截止日为2018年6月30日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

国泰中国企业信用精选债券（QDII）A：

净值增净值增长业绩比较业绩比较基准

阶段 长率①率标准差基准收益收益率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

2017年9月

13日至2017年-0.49% 0.09% -0.44% 0.05% -0.05% 0.04%
12月31日

2018年上半年 -0.62% 0.17% -0.04% 0.07% -0.58% 0.10%

2017年9月

13日至2018年-1.11% 0.14% -0.47% 0.06% -0.64% 0.08%
6月30日

国泰中国企业信用精选债券（QDII）C：

净值增净值增长业绩比较业绩比较基准

阶段 长率①率标准差基准收益收益率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

2017年9月

13日至2017年-0.64% 0.10% -0.44% 0.05% -0.20% 0.05%
12月31日

2018年上半年 -0.85% 0.17% -0.04% 0.07% -0.81% 0.10%
2017年9月

13日至2018年-1.48% 0.14% -0.47% 0.06% -1.01% 0.08%
6月30日

注：同期业绩比较基准以人民币计价。基金合同生效日为2017年9月
13日。
第八部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000，400-888-8688

股权结构：

股东名称 股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

二、基金管理人管理基金的基本情况


截至2018年9月13日，本基金管理人共管理94只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金
（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金）、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品
饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

三、主要人员情况

1、董事会成员

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年3月至1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年3月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016年11月起任公司党委书记，2017年3月起任公司董事长、法定代表人。

方志斌，董事，硕士研究生。2005年7月至2008年7月，任职宝钢国际经营财务部。2008年7月至2010年2月，任职金茂集团财务总部。2010年
3月至今，在中国建银投资有限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处长。2014年4月至2015年11月，
任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017年11月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。

张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。

SantoBorsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANKOFITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUP–SOFIPA
SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS
INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在
EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任
GENERALIINVESTMENTSEUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。

吕胜，董事，硕士。1991年7月至1994年6月，在水利水电规划设计总院任科员。1994年6月至1997年1月，在电力工业部经济调节司任副主任科员、主任科员。1997年1月至2003年1月，在国家电力公司财务与资产管理部任一级职员、副处长。2003年1月至2008年1月，在国家电网公司建设运行部任处长。2008年1月至2008年8月，在国网信息通信有限公司任总会计
师、党组成员。2008年8月至2017年12月在英大泰和财产保险股份有限公司任总会计师、党组成员。2017年12月至今，在中国电力财务有限公司任总会计师、党委委员。2018年3月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，22年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月7日任公司副总经理，2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。

常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年
6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部
副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。
2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014年9月至2016年7月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。

2、监事会成员

梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。

YezdiPhirozeChinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在
Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JPMorganChaseIndia合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任PrudentialPropertyInvestmentManagementSingapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任AllianzGlobalInvestorsSingaporeLimited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任GeneraliInvestmentsAsiaLimited首席执行官。2016年12月1日起任GeneraliInvestmentsAsiaLimited执行董事。2014年12月起任公司监事。

刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任权益投资总监。2015年8月起任公司职工监事。

倪蓥，监事，硕士研究生。1998年7月至2001年3月，任新晨信息技术有限责任公司项目经理。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、运营管理部总监，现任公司总经理助理。2017年2月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监。2017年3月起任公司
职工监事。

3、高级管理人员

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

陈星德，博士，16年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009年1月至2015年11月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015年12月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李辉，大学本科，18年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至
2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。
2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至
2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，20年金融从业经历，曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司，2015年1月至2018年7月在国寿安保基金管理有限公司工作，任总经理助理，2018年
7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

李永梅，博士研究生学历，硕士学位，19年证券从业经历。1999年7月至2014年2月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3月加入国泰基金管理有限公司，担任公司督察长。

4、本基金的基金经理


吴向军，硕士研究生，14年证券基金从业经历。2004年6月至2007年
6月在美国Avera Global Partners工作，担任股票分析师；2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作，担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司，2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，2015年7月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理，2015年12月起任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理,2018年
5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监，2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监（主持工作），2017年7月起任海外投资总监，2018年7月起任国际业务部总监。

吴晨，硕士研究生，CFA，FRM，16年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；2004年9月至
2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究；2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；2010年9月至2011年11月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；2012年9月至2013年11月任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理；2016年
1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年4月任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年
8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，
2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金
经理，2017年11月至2018年9月任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。
2014年3月至2015年5月任绝对收益投资（事业）部总监助理，2015年5月至2016年1月任绝对收益投资（事业）部副总监，2016年1月至2018年7月任绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作），2017年7月起任固收投资总监，2018年7月起任绝对收益投资（事业）部总监。

陈雷，硕士研究生，7年证券基金从业经历。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作，任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2017年5月至2018年7月任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金和国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，2018年2月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

本基金自成立之日起至2017年9月20日由吴向军、吴晨担任基金经理，自2017年9月21日起至今由吴向军、吴晨、陈雷共同担任基金经理。

5、投资决策委员会

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：


主任委员：

周向勇：总经理

委员：

周向勇：总经理

陈星德：副总经理

吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监

邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人

吴向军：海外投资总监、国际业务部总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第九部分基金的名称

国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）
第十部分基金类型和存续期间

1、基金的类别：债券型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。
第十一部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）。

3、基金的销售服务费。

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。
6、基金份额持有人大会费用。

7、基金的证券、期货交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。


9、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等。

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用。

11、基金的银行汇划费用。

12、其他为基金的利益而产生的费用。

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.50%。


C类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

R为C类基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

上述“一、基金费用的种类”中第4－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

3、《基金合同》生效前的相关费用。

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按照国家有关规定执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
第十二部分基金托管人

一、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日


注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
第十三部分境外托管人

一、境外资产托管人基本情况

名称：中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”）

注册地址：香港中环花园道1号中银大厦

办公地址：香港中环花园道1号中银大厦

法定代表人：高迎欣


成立时间：1964年10月16日

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

联系人：黄晚仪副总经理、托管业务主管

联系电话：852-3982-6753

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于1964年成立，并在
2001年10月1日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于2001年2日在香港注册成立，并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市，2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至2017年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过23,399亿港元，资本总额超过2,417.4亿港元,总资本比率为21.76%。中银香港(控股)的财务实力及双A级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至2017年12月31日)：

穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级

评级展望 稳定 稳定 稳定

长期 Aa3 A+ A

短期 P-1 A-1 F1

展望 稳定 稳定 稳定

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础，且连续四年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》，并三度获得“香港区最佳银行”《银行家杂志》等。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类QDII及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于
2006年被委任为国内首只银行类QDII产品之境外托管行，于2007年被委任为国内首只券商类QDII集成计划之境外托管行，另于2010年服务市场首宗的跨境QDII-ETF等。


其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行,亦是唯一荣获「亚洲投资人杂志」颁发奖项的中资托管行
(2012年服务提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行奖」)。

在2013年5月份,中银香港更进一步,荣获「财资杂志」颁发「最佳QFII托管行奖」，实在是对中银香港服务能力的最佳说明。

截至2017年末，中银香港(控股)的托管资产规模达11,623亿港元。

二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

（一）主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备15年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达
50多名，人员平均具备10年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。

关键人员简历：

黄晚仪女士

托管业务主管

黄女士于香港大学毕业，并取得英国Heriot-WattUniversity的工商管理硕士及英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大
部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团-花旗集团-及本地两大发钞银行-渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」行政委员会之董事一职；自09年9月至
2015年6月期间,获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。

张海萍女士

托管运作主管

张女士拥有超过二十年金融行业的工作经验。加入中银香港前，张女士曾任职于所罗门美邦、纽约梅隆银行、摩根大通和道富银行。来香港工作之前，她曾在美国纽约和达拉斯工作。

阮美莲女士

财务主管

阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。

（二）安全保管资产条件

在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。


至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为”Custody&SecuritiesSystem”或简称CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS整个系统构建在开放平台上，以IBMP5系列AIX运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装NFS(NetworkFileSystem,forUnix)模块，负责与AIX服务器沟通。
新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合SWIFT-15022之要求，兼容filetransfer等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5小时)。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的FAMEX系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括:多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括:权重平均(WeightedAverage)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有:以市场价格标明(MarkingtoMarket)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bidandoffer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。
第十四部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

序号 机构名称 机构信息

1 国泰基金管理 地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大

有限公司直销 厦16层-19层

柜台


客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com

电子交易网站：www.gtfund.com登录网上交易页

面

2 国泰基金 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、

电子交易平台 Android交易客户端、“国泰基金”微信交易平

台

电话：021-31081738 联系人：李静姝

2、其他销售机构

（1）销售银行及券商

下列销售机构除特别注明外，仅代销本基金A类人民币份额和C类人民币份额，不包括本基金A类美元现钞和A美元现汇份额。

序号 机构名称 机构信息

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

中国银行股份有

1 限公司 法定代表人：陈四清 联系人：客户服务中心

客服电话：95566 网址：www.boc.cn

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

招商银行股份有 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏

2 限公司

电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com

注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

南京银行股份有 法定代表人：胡升荣 联系人：胡阳华

3 限公司

客服电话：95302 传真：025-86775376

网址：www.njcb.com.cn

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

国泰君安证券股 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺

4 份有限公司

电话：021-38676161 传真：021-38670161

客服电话：95521 网址：www.gtja.com

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

中信建投证券股 法定代表人：王常青 联系人：许梦园

5 份有限公司

电话：010-85156398 传真：010-65182261


客服电话：95587 网址：www.csc108.com

4008-888-108

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君

招商证券股份有 电话：0755-82960167 传真：0755-83734343

6 限公司

网址：www.newone.com.cn

客服电话：400-888-8111/95565

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安 联系人：邓颜

中国银河证券股 电话：010-66568292 传真：010-66568990

7 份有限公司

客服电话：400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅 联系人：黄莹

申万宏源证券有

8 限公司 客服电话：95523

电话：021-33388211

4008895523

网址：www.swhysc.com

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋
18、19层

万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾

9 任公司

电话：020-38286026 传真：020-38286588

客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

东吴证券股份有 法定代表人：范力 联系人：陆晓

10 限公司

电话：0512-62938521 传真：0512-65588021

全国客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn

注册地址：上海市西藏中路336号

上海证券有限责 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

11 任公司

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客服电话：021-962518 网址：www.962518.com

12 光大证券股份有 注册地址：上海市静安区新闸路1508号

限公司


法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999 传真：021-22169134

客服电话：95525、10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
（二期）北座

中信证券股份有 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红

13 限公司

电话：010-60838888 传真：010-60836029

网址：www.cs.ecitic.com

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼

101室

办公地址：天津市河西区宾水道8号

渤海证券股份有

14 限公司 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

电话：022-28451861 传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

1507-1510室

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场
中信证券（山东）1号楼第20层（266061）
15 有限责任公司

法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青

电话：0532-85023924 传真：0532-85022605

客服电话：95548 网址：www.citicssd.com

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

长江证券股份有 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇

16 限公司

电话：027-65799999 传真：027-85481900

客服电话：95579 网址：www.95579.com

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、
28层A02单元

法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹

安信证券股份有

17 限公司 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn


注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及
28层

中国国际金融股 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯

18 份有限公司

电话：010-65051166 传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

天相投资顾问有 法定代表人：林义相 联系人：林爽

19 限公司

电话：010-66045608 传真：010-66045527

客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

信达证券股份有 法定代表人：高冠江 联系人：唐静

20 限公司

电话：010-88656100 传真：010-88656290

客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安 联系人：李昕田

华龙证券有限责 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515

21 任公司

客服电话：0931-4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-
20层

平安证券股份有 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵

22 限公司

电话：021-38637436 传真：021-33830395

客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

德邦证券股份有 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊

23 限公司

电话：021-68761616 传真：021-68767880

客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

注册地址： 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
6/7

浙商证券股份有 法定代表人：吴承根 联系人：毛亚莉

24 限公司

电话：021-64318893 传真：021-64713795

客服电话：967777 网址：www.stocke.com.cn

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

西南证券股份有 法定代表人：余维佳 联系人：张煜

25 限公司

电话：023-63786141 传真：023-63786212

网址：www.swsc.com.cn

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦
9层10层

国都证券股份有 法定代表人：常喆 联系人：黄静

26 限公司

电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电话：4008188118 网址：www.guodu.com

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层

A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋 联系人：王逍

华鑫证券有限责任

27 公司 电话：021-64339000

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

国金证券股份有限法定代表人：冉云 联系人：贾鹏

28 公司

电话：028-86690058 传真：028-86690126

客户服务电话:4006600109 网址：www.gjzq.com.cn

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
（二期）北座13层1301-1305室、14层

29 中信期货有限公司

法定代表人：张皓 联系人：洪诚

电话：0755-23953913 传真：0755-83217421

网址：www.citicsf.com

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

358号大成国际大厦20楼2005室

申万宏源西部证 法定代表人：李季 联系人：王怀春

30 券有限公司

电话：0991-2307105 传真：0991-2301927

客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com


注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大
厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大
华西证券股份有 厦

31 限公司 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273 传真：028-86150040

客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

苏州银行股份有 电话：0512-69868365 传真：0512-69868370

32 限公司

客服电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com

其中：中国银行股份有限公司除代销本基金A类人民币份额和C类人民币份额外，同时代销本基金A类美元现汇份额；招商银行股份有限公司除代销本基金A类人民币份额和C类人民币份额外，同时代销本基金A类美元现汇份额和A类美元现钞份额。

（2）第三方销售机构

下列销售机构除特别注明外，仅代销本基金A类人民币份额和C类人民币份额，不包括本基金A类美元现钞和A美元现汇份额。

序号 机构名称 机构信息

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

诺亚正行基金销 法定代表人：汪静波 联系人：李娟

1 售有限公司

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际
上海好买基金销 大厦903～906室

2 售有限公司 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年

电话：021-20613999 传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com


注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋

202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场
蚂蚁（杭州）基 B座6F

3 金销售有限公司 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬

电话：0571-28829790 传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
深圳众禄基金销 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平

4 售股份有限公司

电话：0755-33227950 传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座
上海长量基金销 16层

5 售投资顾问有限 法定代表人：张跃伟 联系人：何昳

公司

电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698

客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
浙江同花顺基金 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼

6 销售公司

电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com

0571-88920897

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

上海天天基金销 法定代表：其实 联系人：朱钰

7 售有限公司

电话：021-54509977 传真：021-64383798

客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn
众升财富（北京）注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层


司 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表：李招弟 联系人：李艳

电话：010-59497361 传真：010-64788016

客服电话：400-876-9988 网址：www.zscffund.com
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表：李兴春 联系人：叶志杰

上海利得基金销 电话：021-50583533 传真：021-50583633

9 售有限公司

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢

10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚
财富

浙江金观诚基金 法定代表：徐黎云 联系人：孙成岩

10 销售有限公司

电话：0571-88337888 传真：0571-56899710

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-

10单元

法定代表：赵学军 联系人：张倩

嘉实财富管理有

11 限公司 电话：021-20289890 客服电话：400-021-8850
传真：021-20280110、010-85097308

网址：www.harvestwm.cn

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

宜信普泽投资顾 法定代表：沈伟桦 联系人：王巨明

12 问（北京）有限

公司 电话：010-52858244 传真：010-85894285

客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com
办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场

一路财富（北京）A座22层2208

13 信息科技有限公 办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场
司 A座2208

法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越


客服电话：400-001-1566 联系电话：010-88312877

网址：www.yilucaifu.com

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号
3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

上海联泰资产管

14 理有限公司 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏

电话：021-52822063 传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

上海陆金所基金 法定代表人：鲍东华

15 销售有限公司

客户服务电话：400-821-9031

网站：www.lufunds.com

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春

北京钱景基金销 电话：010-57418829 传真：010-57569671

16 售有限公司

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层
222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心
B座裙楼二层

北京虹点基金销

17 售有限公司 法定代表人：胡伟

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金
融商业楼341室

北京微动利基金 法定代表人：梁洪军

18 销售有限公司

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn


注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦
27层2704

公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座
7层

深圳市新兰德证 客户服务电话：400-166-1188

19 券投资咨询有限

公司 法定代表人：张彦 联系人：文雯

电话：010-83363101

网址：8.jrj.com.cn

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

01B、02、03、04单位

深圳富济财富管 法定代表：刘鹏宇 联系人：杨涛

20 理有限公司

电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔
12楼1201-1203单元

珠海盈米财富管 法定代表：肖雯 联系人：李孟军

21 理有限公司

电话：18500050725 传真：021-63333390

客服电话：020-89629099

网址：www.yingmi.cn

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西
扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西
扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

北京新浪仓石基 法定代表：李昭琛 联系人：付文红

22 金销售有限公司

电话：010-62676405 传真：010-82607151

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

上海万得基金销 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号

23 11楼B座

售有限公司 法定代表：王廷富 联系人：姜吉灵


电话：021-51327185 传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号（苏宁总部）

法定代表：钱燕飞 联系人：喻明明

南京苏宁基金销

24 售有限公司 传真：025-66008800-

电话：025-66996699-884131

884131

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表：王伟刚 联系人：丁向坤

北京汇成基金销 电话：010-56282140 传真：010-62680827

25 售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

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天津万家财富资 法定代表：李修辞 联系人：邵玉磊

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北京蛋卷基金销 法定代表：钟斐斐 联系人：戚晓强

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北京恒天明泽基 法定代表：周斌 联系人：张鼎

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32 基金销售有限公 法定代表：兰奇 联系人：庄洁茹

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电话：021-60818110 客服电话：95156转5

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和耕传承基金销 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦
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法定代表：李淑慧 联系人：胡静华

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客服电话：4000-555-671

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注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

腾安基金销售（深法定代表人：刘明军

34 圳）有限公司

联系人：白冰 电话：15112686889

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注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

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35 投资咨询有限公司法定代表人：钱昊旻 传真：010-59336586

联系人：徐英 电话：010-59336539

客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com

二、登记机构
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人：陈勇胜
联系人：辛怡
传真：021-31081800
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛


四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮
第十五部分对基金招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2018年4月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“第四部分 基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2018年6月30日；

3、更新了“第五部分基金的业绩”，数据截止至2018年6月30日；
4、更新了“第六部分基金管理人”中的相关内容；

5、更新了“第九部分基金份额的申购与赎回”中的相关内容；

6、更新了“第十七部分基金托管人”中的相关内容；

7、更新了“第十八部分境外托管人”中的相关内容；

8、更新了“第十九部分相关服务机构”中的相关内容；

9、更新了“第二十三部分 其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登陆国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。


国泰基金管理有限公司
二零一八年十月二十七日
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