中欧数据挖掘混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3974178.49 |
存出保证金 |
1759416.11 |
交易性金融资产 |
448012484.24 |
股票投资 |
448012484.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80056.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
514271858.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12140134.05 |
应付赎回款 |
675524.59 |
应付管理人报酬 |
505847.92 |
应付托管费 |
84307.98 |
应付销售服务费 |
156176.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
938545.35 |
负债合计 |
14500536.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
345291217.76 |
所有者权益合计 |
499771322.07 |
负债和所有者权益合计 |
514271858.12 |
资产: |
银行存款 |
35981334.98 |
结算备付金 |
14846953.28 |
存出保证金 |
3722527.75 |
交易性金融资产 |
496462338.77 |
股票投资 |
496462338.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19984723.29 |
应收证券清算款 |
19373985.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152465.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
590524328.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
506529.7 |
应付管理人报酬 |
704917.63 |
应付托管费 |
117486.29 |
应付销售服务费 |
196494.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1979270.37 |
负债合计 |
3504698.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
375472414.28 |
所有者权益合计 |
587019630.37 |
负债和所有者权益合计 |
590524328.49 |
资产: |
银行存款 |
34728136.46 |
结算备付金 |
8511291.91 |
存出保证金 |
213415.13 |
交易性金融资产 |
508209677.9 |
股票投资 |
467401162.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40808515.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160991.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
551823512.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30558821.66 |
应付赎回款 |
119585.84 |
应付管理人报酬 |
829590.18 |
应付托管费 |
138265.03 |
应付销售服务费 |
89516.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1581312.93 |
负债合计 |
33317091.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
341756881.67 |
所有者权益合计 |
518506421.09 |
负债和所有者权益合计 |
551823512.99 |
资产: |
银行存款 |
43765543.61 |
结算备付金 |
26712234.4 |
存出保证金 |
6362377.79 |
交易性金融资产 |
898784384.93 |
股票投资 |
807832456.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90951928.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
559591.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
976184131.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25448675.86 |
应付赎回款 |
5050870.44 |
应付管理人报酬 |
1245753.39 |
应付托管费 |
207625.55 |
应付销售服务费 |
152323.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3910043.0 |
负债合计 |
36015291.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
548359221.85 |
所有者权益合计 |
940168840.5 |
负债和所有者权益合计 |
976184131.97 |
资产: |
银行存款 |
259866767.39 |
结算备付金 |
35834853.72 |
存出保证金 |
7438198.75 |
交易性金融资产 |
2981627986.64 |
股票投资 |
2981627986.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8335805.65 |
应收利息 |
47604.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7196309.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3300347525.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17441907.05 |
应付赎回款 |
1467007.67 |
应付管理人报酬 |
4386109.45 |
应付托管费 |
731018.23 |
应付销售服务费 |
739430.26 |
应付税费 |
286763.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90536.83 |
负债合计 |
35127277.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1631149346.89 |
所有者权益合计 |
3265220247.45 |
负债和所有者权益合计 |
3300347525.35 |
资产: |
银行存款 |
90566639.43 |
结算备付金 |
10333061.33 |
存出保证金 |
1966799.94 |
交易性金融资产 |
1230389054.7 |
股票投资 |
1229609867.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
779187.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13638.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5256069.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1338525263.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9740674.47 |
应付赎回款 |
14916831.67 |
应付管理人报酬 |
1550163.18 |
应付托管费 |
258360.52 |
应付销售服务费 |
215922.05 |
应付税费 |
55679.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107161.54 |
负债合计 |
30852415.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
590853794.47 |
所有者权益合计 |
1307672847.64 |
负债和所有者权益合计 |
1338525263.59 |
资产: |
银行存款 |
73294640.74 |
结算备付金 |
22133279.69 |
存出保证金 |
5292702.24 |
交易性金融资产 |
985231691.71 |
股票投资 |
985051691.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24763820.72 |
应收利息 |
13932.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1220829.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1111950897.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30158147.14 |
应付赎回款 |
1759867.97 |
应付管理人报酬 |
1334399.38 |
应付托管费 |
222399.9 |
应付销售服务费 |
246062.02 |
应付税费 |
10774.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205294.44 |
负债合计 |
36480080.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
560977859.55 |
所有者权益合计 |
1075470816.9 |
负债和所有者权益合计 |
1111950897.01 |
资产: |
银行存款 |
51737424.22 |
结算备付金 |
9078832.47 |
存出保证金 |
4165533.66 |
交易性金融资产 |
412984043.42 |
股票投资 |
412608343.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
375700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24000000.0 |
应收证券清算款 |
712746.95 |
应收利息 |
3942.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
589614.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
503272137.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23479277.69 |
应付赎回款 |
92694.14 |
应付管理人报酬 |
505058.62 |
应付托管费 |
84176.45 |
应付销售服务费 |
89915.68 |
应付税费 |
10512.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84733.63 |
负债合计 |
25514451.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
302222872.8 |
所有者权益合计 |
477757685.31 |
负债和所有者权益合计 |
503272137.14 |
资产: |
银行存款 |
13168554.0 |
结算备付金 |
1726887.79 |
存出保证金 |
69146.52 |
交易性金融资产 |
198538448.3 |
股票投资 |
198538448.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
544310.99 |
应收利息 |
5351.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105655.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214158354.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
710254.05 |
应付赎回款 |
47330.81 |
应付管理人报酬 |
204113.19 |
应付托管费 |
34018.9 |
应付销售服务费 |
29933.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170034.41 |
负债合计 |
1815956.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
172946148.75 |
所有者权益合计 |
212342398.08 |
负债和所有者权益合计 |
214158354.87 |
资产: |
银行存款 |
7264189.67 |
结算备付金 |
864804.82 |
存出保证金 |
64170.94 |
交易性金融资产 |
103695006.8 |
股票投资 |
103695006.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
355260.16 |
应收利息 |
1907.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5034.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112250374.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12072.65 |
应付管理人报酬 |
133300.65 |
应付托管费 |
22216.8 |
应付销售服务费 |
14944.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111406.93 |
负债合计 |
783861.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
110590408.41 |
所有者权益合计 |
111466513.38 |
负债和所有者权益合计 |
112250374.38 |
资产: |
银行存款 |
9247293.73 |
结算备付金 |
1485806.57 |
存出保证金 |
733292.51 |
交易性金融资产 |
93521427.4 |
股票投资 |
93521427.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5755.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7170.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108000745.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3146905.41 |
应付赎回款 |
523.95 |
应付管理人报酬 |
129574.92 |
应付托管费 |
21595.82 |
应付销售服务费 |
12572.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.55 |
负债合计 |
4244755.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
127976913.21 |
所有者权益合计 |
103755990.75 |
负债和所有者权益合计 |
108000745.78 |
资产: |
银行存款 |
7809153.41 |
结算备付金 |
1350284.25 |
存出保证金 |
293417.19 |
交易性金融资产 |
124378413.04 |
股票投资 |
124378413.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1332091.85 |
应收利息 |
2356.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14343.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135180059.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
852355.46 |
应付赎回款 |
9161.88 |
应付管理人报酬 |
166765.41 |
应付托管费 |
27794.23 |
应付销售服务费 |
22260.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273645.62 |
负债合计 |
2066936.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
142111140.03 |
所有者权益合计 |
133113123.82 |
负债和所有者权益合计 |
135180059.93 |
资产: |
银行存款 |
9239756.95 |
结算备付金 |
2364446.57 |
存出保证金 |
507276.84 |
交易性金融资产 |
123728359.35 |
股票投资 |
123728359.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
298172.43 |
应收利息 |
3190.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13636.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136154839.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
203307.21 |
应付赎回款 |
316184.37 |
应付管理人报酬 |
172046.85 |
应付托管费 |
28674.49 |
应付销售服务费 |
348.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340594.56 |
负债合计 |
1889492.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
133261974.09 |
所有者权益合计 |
134265346.63 |
负债和所有者权益合计 |
136154839.04 |
资产: |
银行存款 |
22311951.33 |
结算备付金 |
7493806.73 |
存出保证金 |
3526448.13 |
交易性金融资产 |
239895092.17 |
股票投资 |
239895092.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
70665.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14548.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313312512.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
68575.17 |
应付管理人报酬 |
382417.14 |
应付托管费 |
63736.19 |
应付销售服务费 |
324.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272831.6 |
负债合计 |
1725536.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
317674530.09 |
所有者权益合计 |
311586976.3 |
负债和所有者权益合计 |
313312512.35 |