| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 253.61 | 202.50 | 79.85% | 33.75 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 121.07 | 102.40 | 84.57% | 17.07 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 41.76 | 33.10 | 79.25% | 5.52 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16.89 | 13.14 | 77.80% | 2.19 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 113.07 | 59.37 | 52.51% | 9.89 | 8.75% | 35.40 | 31.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 62.88 | 38.50 | 61.22% | 6.42 | 10.20% | 12.30 | 19.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 195.37 | 91.46 | 46.82% | 15.24 | 7.80% | 76.06 | 38.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 118.07 | 53.78 | 45.55% | 8.96 | 7.59% | 46.53 | 39.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 500.40 | 233.63 | 46.69% | 38.94 | 7.78% | 213.56 | 42.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 256.86 | 116.26 | 45.26% | 19.38 | 7.54% | 114.16 | 44.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 328.01 | 125.11 | 38.14% | 20.85 | 6.36% | 151.64 | 46.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 259.71 | 86.86 | 33.44% | 14.48 | 5.57% | 140.69 | 54.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 338.72 | 187.45 | 55.34% | 31.24 | 9.22% | 108.94 | 32.16% | -- | -- |
