| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 407336.24 |
| 存出保证金 | 95746.59 |
| 交易性金融资产 | 133761648.43 |
| 股票投资 | 133761648.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50121721.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196966232.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11991578.01 |
| 应付赎回款 | 753836.04 |
| 应付管理人报酬 | 142492.91 |
| 应付托管费 | 23748.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473498.67 |
| 负债合计 | 13385154.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131772521.57 |
| 所有者权益合计 | 183581078.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 196966232.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14846961.96 |
| 结算备付金 | 3219724.45 |
| 存出保证金 | 115070.99 |
| 交易性金融资产 | 219816848.34 |
| 股票投资 | 219816848.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4750976.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1566373.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244315956.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1232462.44 |
| 应付赎回款 | 2650539.33 |
| 应付管理人报酬 | 326365.24 |
| 应付托管费 | 54394.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1328397.15 |
| 负债合计 | 5592158.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134796455.49 |
| 所有者权益合计 | 238723797.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 244315956.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5656265.29 |
| 结算备付金 | 451400.85 |
| 存出保证金 | 6797.79 |
| 交易性金融资产 | 29148210.24 |
| 股票投资 | 29148210.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1251019.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36513693.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 328516.06 |
| 应付赎回款 | 682780.64 |
| 应付管理人报酬 | 42916.35 |
| 应付托管费 | 7152.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71317.66 |
| 负债合计 | 1132683.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26524151.17 |
| 所有者权益合计 | 35381010.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 36513693.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2098491.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4013.12 |
| 交易性金融资产 | 15620315.26 |
| 股票投资 | 15620315.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61324.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17784144.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104226.88 |
| 应付管理人报酬 | 21460.99 |
| 应付托管费 | 3576.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66257.25 |
| 负债合计 | 195521.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12722470.22 |
| 所有者权益合计 | 17588622.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 17784144.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1347356.98 |
| 结算备付金 | 66532.2 |
| 存出保证金 | 16443.47 |
| 交易性金融资产 | 19395470.16 |
| 股票投资 | 19395470.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 177.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20825979.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27246.47 |
| 应付管理人报酬 | 25745.47 |
| 应付托管费 | 4290.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80046.22 |
| 负债合计 | 160762.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12847280.46 |
| 所有者权益合计 | 20665217.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 20825979.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5907200.26 |
| 结算备付金 | 148665.27 |
| 存出保证金 | 18346.83 |
| 交易性金融资产 | 50580127.2 |
| 股票投资 | 50580127.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 518.97 |
| 应收股利 | 6.0 |
| 应收申购款 | 187017.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56841881.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 704305.86 |
| 应付管理人报酬 | 67347.34 |
| 应付托管费 | 11224.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56150.49 |
| 负债合计 | 882639.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30257779.57 |
| 所有者权益合计 | 55959242.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 56841881.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8723365.98 |
| 结算备付金 | 8867.35 |
| 存出保证金 | 26385.02 |
| 交易性金融资产 | 50589530.62 |
| 股票投资 | 50589530.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 668.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2294.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59351111.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2352910.87 |
| 应付赎回款 | 2118481.56 |
| 应付管理人报酬 | 69551.56 |
| 应付托管费 | 11591.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174886.92 |
| 负债合计 | 4760839.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32972850.17 |
| 所有者权益合计 | 54590271.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 59351111.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10752738.06 |
| 结算备付金 | 24582.73 |
| 存出保证金 | 76719.0 |
| 交易性金融资产 | 64302746.71 |
| 股票投资 | 64302746.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25456.96 |
| 应收利息 | 2169.29 |
| 应收股利 | 2080.0 |
| 应收申购款 | 90563.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75277056.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 608448.81 |
| 应付管理人报酬 | 92920.37 |
| 应付托管费 | 15486.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185587.3 |
| 负债合计 | 971521.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59961728.1 |
| 所有者权益合计 | 74305534.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 75277056.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10610866.89 |
| 结算备付金 | 475660.42 |
| 存出保证金 | 99810.44 |
| 交易性金融资产 | 102176931.86 |
| 股票投资 | 102176931.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1558099.63 |
| 应收利息 | 3355.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 906669.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115831394.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.32 |
| 应付赎回款 | 2214102.03 |
| 应付管理人报酬 | 153238.39 |
| 应付托管费 | 25539.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235592.19 |
| 负债合计 | 2985654.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102285671.83 |
| 所有者权益合计 | 112845739.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 115831394.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149657216.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 192573.93 |
| 交易性金融资产 | 37456718.99 |
| 股票投资 | 37456718.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23163.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232348.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187562022.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24218.59 |
| 应付赎回款 | 2988599.03 |
| 应付管理人报酬 | 240522.41 |
| 应付托管费 | 40087.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168388.66 |
| 负债合计 | 3682594.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171246619.13 |
| 所有者权益合计 | 183879427.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 187562022.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23701460.37 |
| 结算备付金 | 32492.62 |
| 存出保证金 | 15372.22 |
| 交易性金融资产 | 11014245.04 |
| 股票投资 | 11014245.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 810848.16 |
| 应收利息 | 12731.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55587149.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2192029.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65550.92 |
| 应付托管费 | 10925.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 2631837.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55294180.91 |
| 所有者权益合计 | 52955312.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 55587149.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48346843.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 116782.82 |
| 交易性金融资产 | 1743852.0 |
| 股票投资 | 1743852.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8840.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50216318.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46.91 |
| 应付管理人报酬 | 61916.72 |
| 应付托管费 | 10319.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.02 |
| 负债合计 | 389646.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47378755.36 |
| 所有者权益合计 | 49826671.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 50216318.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13021657.13 |
| 结算备付金 | 586496.94 |
| 存出保证金 | 72374.32 |
| 交易性金融资产 | 171534863.65 |
| 股票投资 | 171534863.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2860.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185219251.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.04 |
| 应付赎回款 | 29154.35 |
| 应付管理人报酬 | 234015.38 |
| 应付托管费 | 39002.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105036.62 |
| 负债合计 | 680105.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169594030.26 |
| 所有者权益合计 | 184539146.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 185219251.46 |
