名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3966.03 | -5200.78 | 131.13% | -- | -- | 233.82 | -5.90% |
2023-06-30 | 280.13 | -339.81 | -121.30% | -- | -- | 174.41 | 62.26% |
2022-12-31 | -412.25 | -364.70 | 88.46% | 1.65 | -0.40% | 16.26 | -3.95% |
2022-06-30 | -308.74 | -47.17 | 15.28% | -- | -- | 5.65 | -1.83% |
2021-12-31 | 171.29 | 549.34 | 320.71% | -- | -- | 15.23 | 8.89% |
2021-06-30 | 956.99 | 339.58 | 35.48% | -- | -- | 12.74 | 1.33% |
2020-12-31 | 3198.70 | 3253.87 | 101.73% | -- | -- | 48.53 | 1.52% |
2020-06-30 | 1292.66 | 1516.18 | 117.29% | -- | -- | 49.90 | 3.86% |
2019-12-31 | 2075.90 | 821.48 | 39.57% | -- | -- | 87.96 | 4.24% |
2019-06-30 | 1416.21 | 1224.09 | 86.43% | -- | -- | 53.98 | 3.81% |
2018-12-31 | -496.47 | 173.81 | -35.01% | -- | -- | 12.62 | -2.54% |
2018-06-30 | -100.31 | 518.42 | -516.80% | -- | -- | 12.07 | -12.03% |
2017-12-31 | 1918.03 | 897.16 | 46.78% | 0.16 | 0.01% | 168.45 | 8.78% |