| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12162202.69 |
| 1.利息收入 | 38301.2 |
| 存款利息收入 | 38301.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2961912.82 |
| 股票投资收益 | 16072.17 |
| 基金投资收益 | -2978209.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9273022.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34431.09 |
| 减：二、费用 | 685460.21 |
| 1.管理人报酬 | 48759.16 |
| 2.托管费 | 9751.77 |
| 3.销售服务费 | 452051.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174897.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12847662.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12847662.9 |
| 一、收入： | -2737922.02 |
| 1.利息收入 | 19107.69 |
| 存款利息收入 | 19107.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1773507.98 |
| 股票投资收益 | -1846.57 |
| 基金投资收益 | -1771706.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1000735.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17213.5 |
| 减：二、费用 | 326314.26 |
| 1.管理人报酬 | 24248.97 |
| 2.托管费 | 4849.77 |
| 3.销售服务费 | 229940.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67274.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064236.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064236.28 |
| 一、收入： | -32080690.54 |
| 1.利息收入 | 44815.6 |
| 存款利息收入 | 44815.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6798420.38 |
| 股票投资收益 | -605274.37 |
| 基金投资收益 | -6200701.85 |
| 债券投资收益 | 2318.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5237.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25379665.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52579.65 |
| 减：二、费用 | 763975.45 |
| 1.管理人报酬 | 57709.39 |
| 2.托管费 | 11541.89 |
| 3.销售服务费 | 557211.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137512.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32844665.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32844665.99 |
| 一、收入： | -10459764.64 |
| 1.利息收入 | 24934.59 |
| 存款利息收入 | 24934.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4924194.07 |
| 股票投资收益 | -538265.15 |
| 基金投资收益 | -4392478.03 |
| 债券投资收益 | 2318.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4231.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5597730.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37225.47 |
| 减：二、费用 | 434147.32 |
| 1.管理人报酬 | 32320.45 |
| 2.托管费 | 6464.11 |
| 3.销售服务费 | 306878.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88483.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10893911.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10893911.96 |
| 一、收入： | -8412428.6 |
| 1.利息收入 | 32762.85 |
| 存款利息收入 | 32242.86 |
| 债券利息收入 | 0.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5116135.89 |
| 股票投资收益 | -17723.98 |
| 基金投资收益 | 5080182.81 |
| 债券投资收益 | 951.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52725.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13696477.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135150.22 |
| 减：二、费用 | 717273.96 |
| 1.管理人报酬 | 47779.53 |
| 2.托管费 | 9555.92 |
| 3.销售服务费 | 306694.96 |
| 4.交易费用 | 152866.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182502.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9129702.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9129702.56 |
| 一、收入： | -276742.39 |
| 1.利息收入 | 7742.58 |
| 存款利息收入 | 7223.13 |
| 债券利息收入 | 0.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4774161.04 |
| 股票投资收益 | 22923.5 |
| 基金投资收益 | 4734210.06 |
| 债券投资收益 | 647.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16380.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5119114.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60468.16 |
| 减：二、费用 | 180772.39 |
| 1.管理人报酬 | 12136.47 |
| 2.托管费 | 2427.32 |
| 3.销售服务费 | 37778.12 |
| 4.交易费用 | 39664.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71722.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457514.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457514.78 |
| 一、收入： | 12507750.15 |
| 1.利息收入 | 18457.26 |
| 存款利息收入 | 15511.35 |
| 债券利息收入 | 14.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3902441.9 |
| 股票投资收益 | -101670.82 |
| 基金投资收益 | 3987077.63 |
| 债券投资收益 | 59.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16975.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8508162.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78688.47 |
| 减：二、费用 | 303798.02 |
| 1.管理人报酬 | 17975.91 |
| 2.托管费 | 3595.12 |
| 3.销售服务费 | 63147.8 |
| 4.交易费用 | 65201.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143659.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12203952.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12203952.13 |
| 一、收入： | -150558.6 |
| 1.利息收入 | 12914.07 |
| 存款利息收入 | 9982.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1275702.38 |
| 股票投资收益 | -89341.99 |
| 基金投资收益 | 1360543.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473370.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34195.72 |
| 减：二、费用 | 169280.59 |
| 1.管理人报酬 | 10000.51 |
| 2.托管费 | 2000.1 |
| 3.销售服务费 | 37492.45 |
| 4.交易费用 | 47470.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71553.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319839.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319839.19 |
| 一、收入： | 19516061.42 |
| 1.利息收入 | 34491.66 |
| 存款利息收入 | 27366.38 |
| 债券利息收入 | 2243.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6796733.18 |
| 股票投资收益 | 296927.29 |
| 基金投资收益 | 6457277.02 |
| 债券投资收益 | 484.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42044.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12615640.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69196.31 |
| 减：二、费用 | 390481.77 |
| 1.管理人报酬 | 22829.97 |
| 2.托管费 | 4566.06 |
| 3.销售服务费 | 40121.82 |
| 4.交易费用 | 165200.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144900.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19125579.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19125579.65 |
| 一、收入： | 13721088.28 |
| 1.利息收入 | 10845.03 |
| 存款利息收入 | 10844.15 |
| 债券利息收入 | 0.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
839211.41 |
| 股票投资收益 | 210452.39 |
| 基金投资收益 | 604627.5 |
| 债券投资收益 | 758.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23372.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12824886.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46144.92 |
| 减：二、费用 | 110339.55 |
| 1.管理人报酬 | 9756.14 |
| 2.托管费 | 1951.24 |
| 3.销售服务费 | 6633.65 |
| 4.交易费用 | 22353.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69590.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13610748.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13610748.73 |
| 一、收入： | -10428583.99 |
| 1.利息收入 | 20998.63 |
| 存款利息收入 | 20995.86 |
| 债券利息收入 | 2.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1030853.68 |
| 股票投资收益 | -384143.15 |
| 基金投资收益 | -681036.87 |
| 债券投资收益 | 911.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33415.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9467585.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48856.14 |
| 减：二、费用 | 245450.66 |
| 1.管理人报酬 | 18939.17 |
| 2.托管费 | 3787.86 |
| 3.销售服务费 | 7694.03 |
| 4.交易费用 | 45867.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168739.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10674034.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10674034.65 |
| 一、收入： | -5231065.52 |
| 1.利息收入 | 8503.09 |
| 存款利息收入 | 8501.31 |
| 债券利息收入 | 1.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206160.98 |
| 股票投资收益 | -119943.97 |
| 基金投资收益 | 310039.44 |
| 债券投资收益 | 658.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15407.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5469062.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23332.61 |
| 减：二、费用 | 114800.43 |
| 1.管理人报酬 | 7757.19 |
| 2.托管费 | 1551.46 |
| 3.销售服务费 | 2160.38 |
| 4.交易费用 | 21544.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81364.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5345865.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5345865.95 |
| 一、收入： | 4848066.05 |
| 1.利息收入 | 352369.58 |
| 存款利息收入 | 69584.79 |
| 债券利息收入 | 0.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2044586.96 |
| 股票投资收益 | -1101358.44 |
| 基金投资收益 | 3062656.78 |
| 债券投资收益 | -10.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83298.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1972080.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479028.98 |
| 减：二、费用 | 381618.56 |
| 1.管理人报酬 | 77633.05 |
| 2.托管费 | 15526.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172858.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115600.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4466447.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4466447.49 |
