为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567)
点赞|评论
新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567
基金类型:债券型     成立日期:2020-03-12     基金规模:63.36亿份     基金经理: 李洁 
基金全称:新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    封闭期:39个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.20%
  • 近一季增长率
    0.50%
  • 近半年增长率
    1.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.45% 服务保障:

众禄费率: 0.05% (1.00折)"众禄"为您节省3.98元/千元!

预计开放日(有限制): 09-29~10-20 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

新华安享惠泽39个月定期开放债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 3703.71 682.15 18.42% 227.38 6.14% -- -- 0.00 0.00%
2023-06-30 827.87 198.07 23.93% 66.02 7.98% -- -- 0.00 0.00%
2022-12-31 2390.54 411.21 17.20% 137.07 5.73% -- -- 0.00 0.00%
2022-06-30 1304.07 204.05 15.65% 68.02 5.22% -- -- 0.00 0.00%
2021-12-31 2726.25 411.91 15.11% 137.30 5.04% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
2021-06-30 1281.03 203.75 15.90% 67.92 5.30% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
2020-12-31 1401.29 327.79 23.39% 109.26 7.80% -- -- 0.00 0.00%
2020-06-30 171.74 121.97 71.02% 40.66 23.67% -- -- 0.00 0.00%
众禄基金app
众禄微信公众号