| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8770143287.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2357090319.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 816128.83 |
| 应付托管费 | 272042.94 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307788.71 |
| 负债合计 | 2358486281.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6336218896.49 |
| 所有者权益合计 | 6411657005.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 8770143287.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2225989533.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6503232109.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103259230.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294991.65 |
| 应付托管费 | 98330.57 |
| 应付销售服务费 | 1.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177777.46 |
| 负债合计 | 103830331.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6336218896.49 |
| 所有者权益合计 | 6399401777.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 6503232109.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15631143.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3791358899.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1078320977.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 345596.51 |
| 应付托管费 | 115198.87 |
| 应付销售服务费 | 2.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254340.21 |
| 负债合计 | 1079036115.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2712322784.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3791358899.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14071107.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3742039002.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1011884322.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336141.62 |
| 应付托管费 | 112047.19 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151494.76 |
| 负债合计 | 1012484008.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2729554993.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3742039002.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13487203.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3704783425.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3704783425.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68207815.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3786478444.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1015172107.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 352546.42 |
| 应付托管费 | 117515.47 |
| 应付销售服务费 | 2.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 281713.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 1016168115.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2770310328.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3786478444.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12847550.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3591104912.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3591104912.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20791849.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3624744312.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 888068107.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336913.63 |
| 应付托管费 | 112304.56 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 462679.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.95 |
| 负债合计 | 889121944.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2735622368.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3624744312.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13633550.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3588530720.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3588530720.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66057339.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3668221609.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 919849560.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 348646.4 |
| 应付托管费 | 116215.48 |
| 应付销售服务费 | 2.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 121150.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176721.31 |
| 负债合计 | 920655152.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2747566457.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3668221609.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14224962.91 |
| 结算备付金 | 38388888.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3060196425.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3060196425.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17877124.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3130687401.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 418127430.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 333173.17 |
| 应付托管费 | 111057.75 |
| 应付销售服务费 | 2.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24211.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66495.66 |
| 负债合计 | 418681408.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700054193.48 |
| 所有者权益合计 | 2712005992.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3130687401.85 |
