| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101741595.39元 |
| 本期利润 | 101741595.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75438080.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 6411652868.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38796639.9元 |
| 本期利润 | 38796639.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63182843.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 6399397631.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79991821.57元 |
| 本期利润 | 79991821.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12268571.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 2712316164.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43223035.36元 |
| 本期利润 | 43223035.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29500736.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2729548330.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76744764.29元 |
| 本期利润 | 76744764.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70255983.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 2770303576.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42056874.58元 |
| 本期利润 | 42056874.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35568093.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 2735615687.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47512171.17元 |
| 本期利润 | 47512171.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47512171.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 2747559764.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11951779.09元 |
| 本期利润 | 11951779.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11951779.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 2711999372.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
