| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138778844.83 |
| 1.利息收入 | 138778844.83 |
| 存款利息收入 | 734942.74 |
| 债券利息收入 | 131693149.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37037138.0 |
| 1.管理人报酬 | 6821492.02 |
| 2.托管费 | 2273830.68 |
| 3.销售服务费 | 23.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26689084.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26689084.5 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101741706.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101741706.83 |
| 一、收入： | 47075390.37 |
| 1.利息收入 | 47075390.37 |
| 存款利息收入 | 528714.58 |
| 债券利息收入 | 42424285.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8278670.46 |
| 1.管理人报酬 | 1980681.65 |
| 2.托管费 | 660227.24 |
| 3.销售服务费 | 13.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5380126.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5380126.87 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38796719.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38796719.91 |
| 一、收入： | 103897386.59 |
| 1.利息收入 | 103897386.59 |
| 存款利息收入 | 110742.79 |
| 债券利息收入 | 103786643.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23905399.2 |
| 1.管理人报酬 | 4112121.54 |
| 2.托管费 | 1370707.21 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18370972.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18370972.3 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79991987.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79991987.39 |
| 一、收入： | 56263821.38 |
| 1.利息收入 | 56263821.38 |
| 存款利息收入 | 56038.16 |
| 债券利息收入 | 56207783.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13040695.2 |
| 1.管理人报酬 | 2040545.27 |
| 2.托管费 | 680181.8 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10206804.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10206804.81 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43223126.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43223126.18 |
| 一、收入： | 104007388.23 |
| 1.利息收入 | 104007388.23 |
| 存款利息收入 | 96824.32 |
| 债券利息收入 | 103910563.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27262465.8 |
| 1.管理人报酬 | 4119092.93 |
| 2.托管费 | 1373030.96 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 21524062.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21524062.71 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76744922.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76744922.43 |
| 一、收入： | 54867281.17 |
| 1.利息收入 | 54867281.17 |
| 存款利息收入 | 49198.32 |
| 债券利息收入 | 54818082.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12810318.4 |
| 1.管理人报酬 | 2037464.97 |
| 2.托管费 | 679155.01 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 9966854.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9966854.99 |
| 6.其他费用 | 126778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42056962.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42056962.77 |
| 一、收入： | 61525202.67 |
| 1.利息收入 | 61525202.67 |
| 存款利息收入 | 1586468.79 |
| 债券利息收入 | 48826126.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14012939.05 |
| 1.管理人报酬 | 3277946.51 |
| 2.托管费 | 1092648.91 |
| 3.销售服务费 | 23.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9455898.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9455898.8 |
| 6.其他费用 | 186421.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47512263.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47512263.62 |
| 一、收入： | 13669149.59 |
| 1.利息收入 | 13669149.59 |
| 存款利息收入 | 1479907.5 |
| 债券利息收入 | 1076635.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1717350.09 |
| 1.管理人报酬 | 1219675.41 |
| 2.托管费 | 406558.49 |
| 3.销售服务费 | 8.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24211.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24211.73 |
| 6.其他费用 | 66895.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11951799.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11951799.5 |
