万家家瑞债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27263416.72元 |
| 本期利润 |
-30280074.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203470581.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
1968999912.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23633033.17元 |
| 本期利润 |
34005709.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167842385.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
1353864709.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7890455.83元 |
| 本期利润 |
-12088325.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51418601.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
525929384.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-959715.89元 |
| 本期利润 |
83517.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46035921.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
410170157.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21912155.03元 |
| 本期利润 |
17658283.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45044007.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1789元 |
| 期末基金资产净值 |
300261038.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10765579.51元 |
| 本期利润 |
9845434.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147878267.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
883698492.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24783775.56元 |
| 本期利润 |
28826460.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95928653.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
616584117.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8991561.27元 |
| 本期利润 |
9418499.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47687455.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
381889408.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5619525.17元 |
| 本期利润 |
6542800.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19594837.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
193631405.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3549404.1元 |
| 本期利润 |
3401062.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3140373.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
49070523.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-615141.32元 |
| 本期利润 |
105373.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-433130.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
45055614.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657936.61元 |
| 本期利润 |
765545.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504116.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
65868137.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082008.46元 |
| 本期利润 |
1024474.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385845.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
120308941.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
