| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 688.12 | 305.09 | 44.34% | 101.70 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 365.97 | 151.75 | 41.46% | 50.58 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 848.78 | 304.65 | 35.89% | 101.55 | 11.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 404.12 | 150.98 | 37.36% | 50.33 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 516.37 | 200.83 | 38.89% | 66.94 | 12.96% | 2.17 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 210.66 | 90.04 | 42.74% | 30.01 | 14.25% | 0.71 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 591.35 | 240.05 | 40.59% | 80.02 | 13.53% | 2.56 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 323.25 | 123.75 | 38.28% | 41.25 | 12.76% | 1.81 | 0.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 213.63 | 77.60 | 36.32% | 25.87 | 12.11% | 2.48 | 1.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 115.05 | 29.89 | 25.98% | 9.96 | 8.66% | 0.63 | 0.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 271.99 | 67.80 | 24.93% | 22.60 | 8.31% | 1.24 | 0.46% | 3.99 | 1.47% |
| 2018-06-30 | 142.64 | 36.68 | 25.72% | 12.23 | 8.57% | 0.74 | 0.52% | 3.99 | 2.80% |
