华夏鼎兴债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
318406.42 |
| 存出保证金 |
3075.55 |
| 交易性金融资产 |
995779116.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995779116.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9902067.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012498570.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257156.47 |
| 应付托管费 |
85718.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110034.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200627.09 |
| 负债合计 |
653536.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979531372.75 |
| 所有者权益合计 |
1011845033.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012498570.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3013430.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1026.24 |
| 交易性金融资产 |
1132121557.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132121557.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135136014.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104017079.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253897.58 |
| 应付托管费 |
84632.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80814.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177456.02 |
| 负债合计 |
104613880.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979531335.82 |
| 所有者权益合计 |
1030522134.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135136014.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652409.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1595.55 |
| 交易性金融资产 |
1255761632.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255761632.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259415637.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252203423.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255886.69 |
| 应付托管费 |
85295.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87006.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208959.49 |
| 负债合计 |
252840571.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979531404.97 |
| 所有者权益合计 |
1006575065.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259415637.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2137366.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2081.69 |
| 交易性金融资产 |
1102043543.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999167007.94 |
| 资产支持证券投资 |
102876535.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17004843.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1121187835.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97046506.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252169.06 |
| 应付托管费 |
84056.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86368.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158418.67 |
| 负债合计 |
97627519.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979531431.02 |
| 所有者权益合计 |
1023560316.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1121187835.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2133490.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
983275500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893167500.0 |
| 资产支持证券投资 |
90108000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16045257.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006454375.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255671.36 |
| 应付托管费 |
85223.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59042.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
470903.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979531502.54 |
| 所有者权益合计 |
1005983471.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006454375.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5579903.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
690043000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690043000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13693719.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709316623.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999629.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
149800.14 |
| 应付托管费 |
49933.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35560.36 |
| 应付利息 |
70332.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
114448869.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591788092.92 |
| 所有者权益合计 |
594867753.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
709316623.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372636.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
694637000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694637000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12338683.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709348319.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108909636.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.04 |
| 应付管理人报酬 |
151917.74 |
| 应付托管费 |
50639.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30640.08 |
| 应付利息 |
28800.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
109351000.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591788146.06 |
| 所有者权益合计 |
599997319.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
709348319.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6872647.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2572.61 |
| 交易性金融资产 |
1171037000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171037000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23670252.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201582472.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199937500.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245973.53 |
| 应付托管费 |
81991.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49942.25 |
| 应付利息 |
31037.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
200456820.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991788245.86 |
| 所有者权益合计 |
1001125651.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201582472.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2273075.76 |
| 结算备付金 |
6144761.9 |
| 存出保证金 |
17940.34 |
| 交易性金融资产 |
532966000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10052692.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551454470.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48591835.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143756.06 |
| 应付托管费 |
47918.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16452.16 |
| 应付利息 |
44532.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
49023834.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498011917.04 |
| 所有者权益合计 |
502430636.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
551454470.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11649718.87 |
| 结算备付金 |
1595923.78 |
| 存出保证金 |
7500.59 |
| 交易性金融资产 |
219861132.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219861132.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3282124.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236396399.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21400000.0 |
| 应付证券清算款 |
10628958.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50272.58 |
| 应付托管费 |
16757.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17420.63 |
| 应付利息 |
3001.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
32202802.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199782413.65 |
| 所有者权益合计 |
204193597.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
236396399.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062996.04 |
| 结算备付金 |
148643.33 |
| 存出保证金 |
1707.94 |
| 交易性金融资产 |
237672408.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219707200.0 |
| 资产支持证券投资 |
17965208.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4389566.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243275322.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39729758.1 |
| 应付证券清算款 |
14547.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52027.21 |
| 应付托管费 |
17342.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21673.88 |
| 应付利息 |
68072.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
39958192.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202780211.59 |
| 所有者权益合计 |
203317129.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
243275322.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21530624.36 |
| 结算备付金 |
487736.36 |
| 存出保证金 |
1659.25 |
| 交易性金融资产 |
243845668.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225880460.0 |
| 资产支持证券投资 |
17965208.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3923770.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269789458.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999596.0 |
| 应付证券清算款 |
10007643.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50079.6 |
| 应付托管费 |
16693.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23287.6 |
| 应付利息 |
100449.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75395.0 |
| 负债合计 |
66279966.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199795320.29 |
| 所有者权益合计 |
203509491.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
269789458.35 |
