名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4388.80 | -- | -- | 3517.89 | 80.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 2760.69 | -- | -- | 1860.92 | 67.41% | -- | -- |
2022-12-31 | 2867.01 | -- | -- | 3996.74 | 139.40% | -- | -- |
2022-06-30 | 2161.82 | -- | -- | 2043.92 | 94.55% | -- | -- |
2021-12-31 | 3354.62 | -- | -- | -285.77 | -8.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1473.08 | -- | -- | 68.15 | 4.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 1454.44 | -- | -- | -1717.59 | -118.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1154.16 | -- | -- | -244.16 | -21.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 1072.01 | -- | -- | 85.65 | 7.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 507.04 | -- | -- | 48.35 | 9.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 1275.88 | -- | -- | 118.67 | 9.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 653.20 | -- | -- | 49.02 | 7.50% | -- | -- |