华夏鼎兴债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
107.33元 |
本期利润 |
170.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1283718.82元 |
本期利润 |
1612346.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
本期基金份额净值增长率 |
374.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
374.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1283684.52元 |
本期利润 |
1612313.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
364.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1159.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.6401元 |
期末基金资产净值 |
1477.73元 |
期末基金份额净值 |
4.6401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
364.01% |