名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-11-28 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-08-25 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 64.61 | 43.78 | 67.75% | 7.30 | 11.29% | -- | -- | 4.31 | 6.67% |
2021-12-31 | 322.43 | 174.78 | 54.21% | 29.13 | 9.03% | 76.78 | 23.81% | 22.94 | 7.11% |
2021-06-30 | 137.57 | 79.24 | 57.60% | 13.21 | 9.60% | 24.82 | 18.04% | 10.98 | 7.98% |
2020-12-31 | 382.06 | 154.92 | 40.55% | 25.82 | 6.76% | 158.12 | 41.39% | 22.25 | 5.82% |
2020-06-30 | 159.91 | 59.71 | 37.34% | 9.95 | 6.22% | 71.11 | 44.47% | 9.80 | 6.13% |
2019-12-31 | 416.50 | 95.85 | 23.01% | 15.98 | 3.84% | 258.15 | 61.98% | 15.74 | 3.78% |
2019-06-30 | 192.07 | 36.27 | 18.88% | 6.04 | 3.15% | 125.45 | 65.31% | 6.02 | 3.14% |
2018-12-31 | 209.93 | 73.39 | 34.96% | 12.23 | 5.83% | 77.77 | 37.05% | 12.19 | 5.80% |
2018-06-30 | 103.27 | 39.86 | 38.60% | 6.64 | 6.43% | 35.19 | 34.08% | 6.62 | 6.41% |