建信鑫泽回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4895978.04元 |
| 本期利润 |
-10124031.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60929.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
969569.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3704560.99元 |
| 本期利润 |
5498624.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26440625.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
104510235.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2712746.56元 |
| 本期利润 |
2051229.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10538632.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
45937676.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9477177.91元 |
| 本期利润 |
8264304.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7790661.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
43698444.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194663.14元 |
| 本期利润 |
17740.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
255179.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337395.13元 |
| 本期利润 |
376930.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4264.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
336625.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18988.13元 |
| 本期利润 |
40141.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23366.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
393131.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47757.77元 |
| 本期利润 |
-62146.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54023.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
420444.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2574.05元 |
| 本期利润 |
-31209.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27880.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
522013.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.07% |
