建信鑫泽回报灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2839970.33 |
| 结算备付金 |
9807.49 |
| 存出保证金 |
65368.87 |
| 交易性金融资产 |
934370.15 |
| 股票投资 |
934370.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3849516.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2959323.46 |
| 所有者权益合计 |
3849516.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3849516.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742584.42 |
| 结算备付金 |
9800.01 |
| 存出保证金 |
65319.06 |
| 交易性金融资产 |
821601.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1528671.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3234.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4171210.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13915.22 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453252.61 |
| 负债合计 |
467167.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2956239.98 |
| 所有者权益合计 |
3704043.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4171210.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508607.64 |
| 结算备付金 |
133414.85 |
| 存出保证金 |
70963.6 |
| 交易性金融资产 |
5829987.13 |
| 股票投资 |
1040455.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4789531.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000100.28 |
| 应收证券清算款 |
12200.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10556863.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21247.4 |
| 应付管理人报酬 |
4377.46 |
| 应付托管费 |
729.57 |
| 应付销售服务费 |
650.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465881.6 |
| 负债合计 |
492886.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8083514.99 |
| 所有者权益合计 |
10063977.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
10556863.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11357823.12 |
| 结算备付金 |
23133389.17 |
| 存出保证金 |
26684.55 |
| 交易性金融资产 |
184161179.36 |
| 股票投资 |
126891083.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57270096.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
788993.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58847.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294526917.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1902140.54 |
| 应付赎回款 |
20989.79 |
| 应付管理人报酬 |
148625.68 |
| 应付托管费 |
24770.95 |
| 应付销售服务费 |
15931.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
2687821.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206913549.59 |
| 所有者权益合计 |
291839095.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
294526917.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29690400.22 |
| 结算备付金 |
21748366.65 |
| 存出保证金 |
15628.36 |
| 交易性金融资产 |
147658764.63 |
| 股票投资 |
126511064.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21147700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448003.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2240.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298563403.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19882899.97 |
| 应付赎回款 |
10427.72 |
| 应付管理人报酬 |
114399.89 |
| 应付托管费 |
19066.62 |
| 应付销售服务费 |
15328.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138802.56 |
| 负债合计 |
22021513.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197839210.21 |
| 所有者权益合计 |
276541889.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
298563403.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47852154.52 |
| 结算备付金 |
24051628.58 |
| 存出保证金 |
81176.68 |
| 交易性金融资产 |
172586539.66 |
| 股票投资 |
145039872.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27546667.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128000000.0 |
| 应收证券清算款 |
220544.19 |
| 应收利息 |
624870.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76268.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373493182.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37637724.41 |
| 应付赎回款 |
1205217.9 |
| 应付管理人报酬 |
158411.64 |
| 应付托管费 |
26401.95 |
| 应付销售服务费 |
22773.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
40969479.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249006513.85 |
| 所有者权益合计 |
332523703.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
373493182.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9997420.67 |
| 结算备付金 |
1266111.11 |
| 存出保证金 |
26943.44 |
| 交易性金融资产 |
145002386.62 |
| 股票投资 |
135105386.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21732.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1601189.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214915784.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3971456.77 |
| 应付赎回款 |
2031.46 |
| 应付管理人报酬 |
94398.33 |
| 应付托管费 |
15733.04 |
| 应付销售服务费 |
15715.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215582.67 |
| 负债合计 |
5982164.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187808554.21 |
| 所有者权益合计 |
208933620.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
214915784.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27317553.08 |
| 结算备付金 |
4095374.83 |
| 存出保证金 |
61735.38 |
| 交易性金融资产 |
124482409.91 |
| 股票投资 |
116284451.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8197958.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167155.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213124738.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
998306.85 |
| 应付赎回款 |
25778.41 |
| 应付管理人报酬 |
105242.35 |
| 应付托管费 |
17540.39 |
| 应付销售服务费 |
17508.63 |
| 应付税费 |
1.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353922.75 |
| 负债合计 |
2904765.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208259349.89 |
| 所有者权益合计 |
210219973.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
213124738.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33649294.05 |
| 结算备付金 |
2910418.43 |
| 存出保证金 |
53384.26 |
| 交易性金融资产 |
50955268.2 |
| 股票投资 |
50955268.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34803.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128003198.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93589.04 |
| 应付赎回款 |
48.0 |
| 应付管理人报酬 |
61570.53 |
| 应付托管费 |
10261.74 |
| 应付销售服务费 |
10229.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237956.32 |
| 负债合计 |
1263175.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131924375.5 |
| 所有者权益合计 |
126740023.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
128003198.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13340862.47 |
| 结算备付金 |
2515422.55 |
| 存出保证金 |
13056.38 |
| 交易性金融资产 |
49255839.5 |
| 股票投资 |
49255839.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41500000.0 |
| 应收证券清算款 |
548777.53 |
| 应收利息 |
-3926.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107170732.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.57 |
| 应付管理人报酬 |
55004.04 |
| 应付托管费 |
9167.33 |
| 应付销售服务费 |
9130.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264089.03 |
| 负债合计 |
629844.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120892065.35 |
| 所有者权益合计 |
106540887.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
107170732.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11732730.55 |
| 结算备付金 |
2254536.97 |
| 存出保证金 |
39715.64 |
| 交易性金融资产 |
55528746.91 |
| 股票投资 |
55528746.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44500000.0 |
| 应收证券清算款 |
819542.95 |
| 应收利息 |
14622.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114889965.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23446.07 |
| 应付管理人报酬 |
57770.4 |
| 应付托管费 |
9628.4 |
| 应付销售服务费 |
9583.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149196.96 |
| 负债合计 |
483801.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120914031.99 |
| 所有者权益合计 |
114406164.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
114889965.86 |
