万家天添宝A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
129626460.57 |
| 存出保证金 |
28789.67 |
| 交易性金融资产 |
52965767585.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52965767585.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37757285639.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3690681.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172279683422.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37732004.33 |
| 应付托管费 |
7546400.87 |
| 应付销售服务费 |
28953109.63 |
| 应付税费 |
56770.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2217038.23 |
| 负债合计 |
76505323.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172203178099.0 |
| 所有者权益合计 |
172203178099.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172279683422.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67081466686.8 |
| 结算备付金 |
101311.14 |
| 存出保证金 |
24895.26 |
| 交易性金融资产 |
56986550238.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56986550238.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30022376024.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5523337.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154096042494.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9793528535.28 |
| 应付证券清算款 |
151373459.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31043793.74 |
| 应付托管费 |
6208758.73 |
| 应付销售服务费 |
23004660.52 |
| 应付税费 |
18859.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1810758.59 |
| 负债合计 |
10006988826.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144089053668.0 |
| 所有者权益合计 |
144089053668.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154096042494.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46074441428.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39103.44 |
| 交易性金融资产 |
45432290448.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45331274952.2 |
| 资产支持证券投资 |
101015495.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10227593731.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823894.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101735188606.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21519804.29 |
| 应付托管费 |
4303960.86 |
| 应付销售服务费 |
15599026.31 |
| 应付税费 |
152237.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461246.37 |
| 负债合计 |
43036275.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101692152331.0 |
| 所有者权益合计 |
101692152331.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
101735188606.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28305695553.9 |
| 结算备付金 |
21646578.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43708612148.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43222010583.3 |
| 资产支持证券投资 |
486601565.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7080271942.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4984574.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79121210798.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4220653376.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16227576.74 |
| 应付托管费 |
3245515.35 |
| 应付销售服务费 |
11550080.73 |
| 应付税费 |
151206.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532311.37 |
| 负债合计 |
4252360067.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74868850731.1 |
| 所有者权益合计 |
74868850731.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
79121210798.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22919781469.3 |
| 结算备付金 |
128028181.82 |
| 存出保证金 |
4983.19 |
| 交易性金融资产 |
31726451030.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31265331930.8 |
| 资产支持证券投资 |
461119100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6425526118.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165423571.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7737269.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61372952624.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1851226693.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12679760.31 |
| 应付托管费 |
2535952.03 |
| 应付销售服务费 |
9266951.94 |
| 应付税费 |
329298.63 |
| 应付利息 |
444655.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
1876952688.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59495999936.3 |
| 所有者权益合计 |
59495999936.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
61372952624.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23982033183.3 |
| 结算备付金 |
18307240.07 |
| 存出保证金 |
42016.0 |
| 交易性金融资产 |
21842015730.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21802015730.4 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4957524416.29 |
| 应收证券清算款 |
35664.51 |
| 应收利息 |
285388984.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928346476.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52013693711.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3307348243.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10231956.8 |
| 应付托管费 |
2046391.35 |
| 应付销售服务费 |
7227855.02 |
| 应付税费 |
273607.1 |
| 应付利息 |
431643.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218560.15 |
| 负债合计 |
3328013686.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48685680024.6 |
| 所有者权益合计 |
48685680024.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
52013693711.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13454700530.5 |
| 结算备付金 |
366125.39 |
| 存出保证金 |
3011.49 |
| 交易性金融资产 |
19469758932.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19469758932.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2772068282.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207034850.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14778348.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35918710080.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3901613969.85 |
| 应付证券清算款 |
19561.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6138450.23 |
| 应付托管费 |
1227690.03 |
| 应付销售服务费 |
4495121.02 |
| 应付税费 |
208523.05 |
| 应付利息 |
529164.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
3914745751.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32003964329.4 |
| 所有者权益合计 |
32003964329.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
35918710080.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6503018785.94 |
| 结算备付金 |
77978333.33 |
| 存出保证金 |
4464.33 |
| 交易性金融资产 |
10929740461.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10919695468.6 |
| 资产支持证券投资 |
10044992.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445113507.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29416688.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5239897.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17990512138.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1172168453.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3565422.7 |
| 应付托管费 |
713084.53 |
| 应付销售服务费 |
2486730.66 |
| 应付税费 |
110547.74 |
| 应付利息 |
73508.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283535.36 |
| 负债合计 |
1179617300.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16810894838.5 |
| 所有者权益合计 |
16810894838.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17990512138.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9465341019.0 |
| 结算备付金 |
20666735.16 |
| 存出保证金 |
37274.62 |
| 交易性金融资产 |
6564052141.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6464052141.06 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
794706032.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62420959.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9964901.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16917189062.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1280497479.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2958012.63 |
| 应付托管费 |
591602.52 |
| 应付销售服务费 |
2221429.57 |
| 应付税费 |
44896.52 |
| 应付利息 |
180545.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1286837217.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15630351845.4 |
| 所有者权益合计 |
15630351845.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16917189062.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1131701421.62 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6346431866.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6316431866.73 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
237000595.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26536074.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3427982.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7750097940.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383949488.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564879.12 |
| 应付托管费 |
312975.82 |
| 应付销售服务费 |
1184451.77 |
| 应付税费 |
41172.59 |
| 应付利息 |
46332.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160422.13 |
| 负债合计 |
387339787.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7362758152.28 |
| 所有者权益合计 |
7362758152.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7750097940.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2297321716.88 |
| 结算备付金 |
4020040.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1638996477.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1608996477.02 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24282263.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11008595.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275629443.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
656022295.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799089.76 |
| 应付托管费 |
159817.94 |
| 应付销售服务费 |
550950.22 |
| 应付税费 |
3064.22 |
| 应付利息 |
679952.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
658451807.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3617177636.09 |
| 所有者权益合计 |
3617177636.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275629443.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232959116.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
281.05 |
| 交易性金融资产 |
1982815127.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1962811442.94 |
| 资产支持证券投资 |
20003684.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
152000428.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10434529.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3562840.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3381772323.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524558827.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577825.8 |
| 应付托管费 |
115565.16 |
| 应付销售服务费 |
388252.5 |
| 应付税费 |
2260.27 |
| 应付利息 |
97988.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236022.22 |
| 负债合计 |
526030930.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855741392.85 |
| 所有者权益合计 |
2855741392.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3381772323.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422191724.86 |
| 结算备付金 |
39721.77 |
| 存出保证金 |
1170.86 |
| 交易性金融资产 |
564020378.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564020378.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133986920.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2715028.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9764253.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132719199.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125893247.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183946.9 |
| 应付托管费 |
36789.36 |
| 应付销售服务费 |
107699.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42363.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
126419766.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006299432.53 |
| 所有者权益合计 |
1006299432.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132719199.05 |
