| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1061.93 | -21.81 | 2.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 963.49 | 12.03 | 1.25% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | -3080.97 | 6.69 | -0.22% | -- | -- | 0.89 | -0.03% |
| 2022-06-30 | -1411.04 | -2.58 | 0.18% | -- | -- | 0.23 | -0.02% |
| 2021-12-31 | 1949.10 | 46.19 | 2.37% | 1.03 | 0.05% | 0.64 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1141.12 | 3.24 | 0.28% | 0.06 | 0.01% | 0.09 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 5831.57 | 6.23 | 0.11% | 6.19 | 0.11% | 0.64 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 646.60 | -0.81 | -0.13% | 6.14 | 0.95% | 0.04 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 5597.35 | -2.24 | -0.04% | 1.41 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4773.01 | -3.38 | -0.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -4709.34 | -44.98 | 0.96% | -- | -- | 1.82 | -0.04% |
| 2018-06-30 | -1986.64 | -43.02 | 2.17% | -- | -- | 1.83 | -0.09% |
| 2017-12-31 | 2796.55 | -0.76 | -0.03% | -- | -- | 0.12 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1584.55 | -0.39 | -0.02% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
