易方达上证中盘ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882000.07元 |
| 本期利润 |
-3282512.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7912763.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6845元 |
| 期末基金资产净值 |
19472034.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215620.01元 |
| 本期利润 |
645025.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6326868.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8104元 |
| 期末基金资产净值 |
14530490.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267017.56元 |
| 本期利润 |
-1847920.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7316378.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7716元 |
| 期末基金资产净值 |
16798049.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137932.58元 |
| 本期利润 |
-815982.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5164447.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7624元 |
| 期末基金资产净值 |
13149928.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868610.02元 |
| 本期利润 |
962751.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4786248.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7419元 |
| 期末基金资产净值 |
13442811.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352207.19元 |
| 本期利润 |
631447.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3363622.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6409元 |
| 期末基金资产净值 |
10540996.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777186.67元 |
| 本期利润 |
2422015.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015089.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5625元 |
| 期末基金资产净值 |
10219111.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189419.3元 |
| 本期利润 |
298977.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1561976.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4457元 |
| 期末基金资产净值 |
5168536.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284724.74元 |
| 本期利润 |
762111.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1128467.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
4184416.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60721.94元 |
| 本期利润 |
473281.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
931442.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
3917660.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2502.02元 |
| 本期利润 |
-317422.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173461.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
1602751.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896.85元 |
| 本期利润 |
-95541.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313163.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
1434413.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7141.6元 |
| 本期利润 |
53746.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45730.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
216087.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.54元 |
| 本期利润 |
2668.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31159.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
151815.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
