| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10619254.58 |
| 1.利息收入 | 40379.49 |
| 存款利息收入 | 40379.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11042217.34 |
| 股票投资收益 | -218068.3 |
| 基金投资收益 | 11260326.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -40.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21728881.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27029.9 |
| 减：二、费用 | 257763.14 |
| 1.管理人报酬 | 53573.04 |
| 2.托管费 | 10714.62 |
| 3.销售服务费 | 47633.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142012.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10877017.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10877017.72 |
| 一、收入： | 9634925.92 |
| 1.利息收入 | 19807.21 |
| 存款利息收入 | 19807.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3396586.47 |
| 股票投资收益 | 120257.73 |
| 基金投资收益 | 3276369.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -40.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6203270.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15261.78 |
| 减：二、费用 | 120253.61 |
| 1.管理人报酬 | 27028.09 |
| 2.托管费 | 5405.63 |
| 3.销售服务费 | 16429.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70566.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9514672.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9514672.31 |
| 一、收入： | -30809674.56 |
| 1.利息收入 | 40811.03 |
| 存款利息收入 | 40811.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4477815.28 |
| 股票投资收益 | 66854.86 |
| 基金投资收益 | 4402101.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8859.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35436587.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108286.39 |
| 减：二、费用 | 242580.97 |
| 1.管理人报酬 | 56449.74 |
| 2.托管费 | 11289.96 |
| 3.销售服务费 | 32926.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141914.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31052255.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31052255.53 |
| 一、收入： | -14110385.19 |
| 1.利息收入 | 20548.08 |
| 存款利息收入 | 20548.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2335615.88 |
| 股票投资收益 | -25780.66 |
| 基金投资收益 | 2359094.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2302.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16565709.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99160.15 |
| 减：二、费用 | 121339.51 |
| 1.管理人报酬 | 28841.03 |
| 2.托管费 | 5768.23 |
| 3.销售服务费 | 16320.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70409.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14231724.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14231724.7 |
| 一、收入： | 19490987.72 |
| 1.利息收入 | 44454.94 |
| 存款利息收入 | 44419.23 |
| 债券利息收入 | 35.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18896090.01 |
| 股票投资收益 | 461899.12 |
| 基金投资收益 | 18417537.02 |
| 债券投资收益 | 10289.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6364.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314598.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235844.13 |
| 减：二、费用 | 341719.31 |
| 1.管理人报酬 | 62159.2 |
| 2.托管费 | 12431.75 |
| 3.销售服务费 | 25515.42 |
| 4.交易费用 | 98612.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142841.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19149268.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19149268.41 |
| 一、收入： | 11411154.7 |
| 1.利息收入 | 21746.73 |
| 存款利息收入 | 21713.27 |
| 债券利息收入 | 33.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8499445.19 |
| 股票投资收益 | 32411.21 |
| 基金投资收益 | 8465516.32 |
| 债券投资收益 | 648.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2842699.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47263.08 |
| 减：二、费用 | 168797.85 |
| 1.管理人报酬 | 30788.72 |
| 2.托管费 | 6157.72 |
| 3.销售服务费 | 10836.53 |
| 4.交易费用 | 50193.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70821.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11242356.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11242356.85 |
| 一、收入： | 58315677.51 |
| 1.利息收入 | 57135.86 |
| 存款利息收入 | 57094.27 |
| 债券利息收入 | 41.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22319661.69 |
| 股票投资收益 | 62295.35 |
| 基金投资收益 | 22189053.12 |
| 债券投资收益 | 61907.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6405.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35810078.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128800.99 |
| 减：二、费用 | 382699.43 |
| 1.管理人报酬 | 57985.16 |
| 2.托管费 | 11597.04 |
| 3.销售服务费 | 18024.22 |
| 4.交易费用 | 151440.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143398.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57932978.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57932978.08 |
| 一、收入： | 6465995.19 |
| 1.利息收入 | 34367.13 |
| 存款利息收入 | 34325.66 |
| 债券利息收入 | 41.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8436856.48 |
| 股票投资收益 | -8144.26 |
| 基金投资收益 | 8383213.67 |
| 债券投资收益 | 61407.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2047182.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41954.49 |
| 减：二、费用 | 185914.75 |
| 1.管理人报酬 | 27044.39 |
| 2.托管费 | 5408.9 |
| 3.销售服务费 | 5989.46 |
| 4.交易费用 | 76223.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71248.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6280080.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6280080.44 |
| 一、收入： | 55973493.78 |
| 1.利息收入 | 100953.93 |
| 存款利息收入 | 100919.37 |
| 债券利息收入 | 34.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14052106.36 |
| 股票投资收益 | -22448.21 |
| 基金投资收益 | 14060487.78 |
| 债券投资收益 | 14066.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41688987.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131445.78 |
| 减：二、费用 | 376067.36 |
| 1.管理人报酬 | 65947.82 |
| 2.托管费 | 13189.57 |
| 3.销售服务费 | 11060.79 |
| 4.交易费用 | 142868.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143000.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55597426.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55597426.42 |
| 一、收入： | 47730077.03 |
| 1.利息收入 | 53095.38 |
| 存款利息收入 | 53095.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4189298.33 |
| 股票投资收益 | -33782.75 |
| 基金投资收益 | 4223081.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43415155.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72527.8 |
| 减：二、费用 | 158203.72 |
| 1.管理人报酬 | 34690.45 |
| 2.托管费 | 6938.09 |
| 3.销售服务费 | 4346.15 |
| 4.交易费用 | 42483.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69745.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47571873.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47571873.31 |
| 一、收入： | -47093427.27 |
| 1.利息收入 | 123558.91 |
| 存款利息收入 | 123558.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1466419.65 |
| 股票投资收益 | -449789.54 |
| 基金投资收益 | 1897969.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18239.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48713496.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30090.89 |
| 减：二、费用 | 483134.63 |
| 1.管理人报酬 | 88438.4 |
| 2.托管费 | 17687.75 |
| 3.销售服务费 | 2879.74 |
| 4.交易费用 | 53045.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320945.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47576561.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47576561.9 |
| 一、收入： | -19866421.63 |
| 1.利息收入 | 61083.05 |
| 存款利息收入 | 61083.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1481497.45 |
| 股票投资收益 | -430217.75 |
| 基金投资收益 | 1893438.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18276.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21427284.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18282.56 |
| 减：二、费用 | 248955.55 |
| 1.管理人报酬 | 46726.34 |
| 2.托管费 | 9345.34 |
| 3.销售服务费 | 813.67 |
| 4.交易费用 | 32616.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159316.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20115377.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20115377.18 |
| 一、收入： | 27965537.49 |
| 1.利息收入 | 95500.31 |
| 存款利息收入 | 95500.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5614318.51 |
| 股票投资收益 | -7602.1 |
| 基金投资收益 | 5620729.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22209829.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45889.41 |
| 减：二、费用 | 417256.74 |
| 1.管理人报酬 | 64224.84 |
| 2.托管费 | 12844.92 |
| 3.销售服务费 | 1001.53 |
| 4.交易费用 | 16767.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322418.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27548280.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27548280.75 |
| 一、收入： | 15845460.14 |
| 1.利息收入 | 46352.67 |
| 存款利息收入 | 46352.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2152106.05 |
| 股票投资收益 | -3857.26 |
| 基金投资收益 | 2154821.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13623514.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23486.86 |
| 减：二、费用 | 201263.73 |
| 1.管理人报酬 | 31701.62 |
| 2.托管费 | 6340.34 |
| 3.销售服务费 | 7.09 |
| 4.交易费用 | 3259.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159955.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15644196.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15644196.41 |
