中欧红利优享灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1765193.86 |
| 存出保证金 |
401401.95 |
| 交易性金融资产 |
2864858075.33 |
| 股票投资 |
2857478750.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7379325.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146385.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
978301.67 |
| 应收申购款 |
1385502.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3060057119.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15098440.32 |
| 应付赎回款 |
1978589.57 |
| 应付管理人报酬 |
3296062.31 |
| 应付托管费 |
549343.73 |
| 应付销售服务费 |
747788.76 |
| 应付税费 |
28.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152762.46 |
| 负债合计 |
22823015.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363997131.72 |
| 所有者权益合计 |
3037234104.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3060057119.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211901270.56 |
| 结算备付金 |
101934545.49 |
| 存出保证金 |
9427700.83 |
| 交易性金融资产 |
2692374416.22 |
| 股票投资 |
2692277009.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97406.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130898.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6589361.79 |
| 应收申购款 |
6462949.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028821142.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7134121.07 |
| 应付赎回款 |
593155.02 |
| 应付管理人报酬 |
3826433.33 |
| 应付托管费 |
637738.89 |
| 应付销售服务费 |
771296.78 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1871249.85 |
| 负债合计 |
14833995.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244424486.85 |
| 所有者权益合计 |
3013987147.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028821142.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148267744.26 |
| 结算备付金 |
2670061.96 |
| 存出保证金 |
458865.16 |
| 交易性金融资产 |
2511357566.32 |
| 股票投资 |
2460902223.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50455342.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13604756.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206459.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2676565454.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17777266.72 |
| 应付赎回款 |
39363269.19 |
| 应付管理人报酬 |
3425869.12 |
| 应付托管费 |
570978.21 |
| 应付销售服务费 |
604989.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294407.06 |
| 负债合计 |
63036780.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968336902.96 |
| 所有者权益合计 |
2613528674.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676565454.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136865893.87 |
| 结算备付金 |
7431638.49 |
| 存出保证金 |
23272663.01 |
| 交易性金融资产 |
2049392537.03 |
| 股票投资 |
2049392537.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3506881.04 |
| 应收申购款 |
69258430.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289728044.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22973836.66 |
| 应付赎回款 |
9766938.45 |
| 应付管理人报酬 |
2961832.88 |
| 应付托管费 |
493638.79 |
| 应付销售服务费 |
425974.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1658087.31 |
| 负债合计 |
38280308.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1469259286.54 |
| 所有者权益合计 |
2251447735.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289728044.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70721573.31 |
| 结算备付金 |
1023537.03 |
| 存出保证金 |
89934.95 |
| 交易性金融资产 |
558778227.44 |
| 股票投资 |
558778227.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5733.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1693011.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632312017.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23048038.7 |
| 应付赎回款 |
49499.22 |
| 应付管理人报酬 |
573498.16 |
| 应付托管费 |
95583.05 |
| 应付销售服务费 |
177922.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50049.2 |
| 负债合计 |
24602986.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343169957.86 |
| 所有者权益合计 |
607709030.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
632312017.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34452506.25 |
| 结算备付金 |
3085883.66 |
| 存出保证金 |
3685485.38 |
| 交易性金融资产 |
191805751.73 |
| 股票投资 |
191805751.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4327.39 |
| 应收股利 |
78252.71 |
| 应收申购款 |
9107777.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242219984.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8746918.33 |
| 应付赎回款 |
1056722.57 |
| 应付管理人报酬 |
276124.23 |
| 应付托管费 |
46020.7 |
| 应付销售服务费 |
55984.34 |
| 应付税费 |
25.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84811.11 |
| 负债合计 |
10436824.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144184154.5 |
| 所有者权益合计 |
231783160.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
242219984.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7244462.71 |
| 结算备付金 |
824003.2 |
| 存出保证金 |
102363.63 |
| 交易性金融资产 |
125701958.0 |
| 股票投资 |
125701958.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
593486.78 |
| 应收利息 |
1183.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72216.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134539674.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.05 |
| 应付赎回款 |
442057.72 |
| 应付管理人报酬 |
166444.42 |
| 应付托管费 |
27740.75 |
| 应付销售服务费 |
18456.09 |
| 应付税费 |
19.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50069.17 |
| 负债合计 |
793689.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95102184.83 |
| 所有者权益合计 |
133745984.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
134539674.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3145993.8 |
| 结算备付金 |
121130.74 |
| 存出保证金 |
19849.07 |
| 交易性金融资产 |
46611020.31 |
| 股票投资 |
46611020.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92502.93 |
| 应收利息 |
383.09 |
| 应收股利 |
145280.0 |
| 应收申购款 |
70335.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50206495.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71431.91 |
| 应付赎回款 |
268158.26 |
| 应付管理人报酬 |
61776.5 |
| 应付托管费 |
10296.09 |
| 应付销售服务费 |
2496.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65491.69 |
| 负债合计 |
511030.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47159119.37 |
| 所有者权益合计 |
49695465.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
50206495.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5287224.37 |
| 结算备付金 |
646156.61 |
| 存出保证金 |
156553.3 |
| 交易性金融资产 |
57211582.0 |
| 股票投资 |
57211582.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1275127.26 |
| 应收利息 |
1594.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306859.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64885097.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1892967.94 |
| 应付赎回款 |
43867.8 |
| 应付管理人报酬 |
76137.57 |
| 应付托管费 |
12689.58 |
| 应付销售服务费 |
4112.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100070.06 |
| 负债合计 |
2166458.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55942216.74 |
| 所有者权益合计 |
62718638.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
64885097.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906218.56 |
| 结算备付金 |
149411.87 |
| 存出保证金 |
32518.24 |
| 交易性金融资产 |
78986720.01 |
| 股票投资 |
76978328.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008392.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133621.38 |
| 应收利息 |
21698.98 |
| 应收股利 |
480110.56 |
| 应收申购款 |
144545.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82854845.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.9 |
| 应付赎回款 |
297795.8 |
| 应付管理人报酬 |
98194.62 |
| 应付托管费 |
16365.78 |
| 应付销售服务费 |
5356.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68424.44 |
| 负债合计 |
565971.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81616440.16 |
| 所有者权益合计 |
82288873.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
82854845.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092230.31 |
| 结算备付金 |
27119.89 |
| 存出保证金 |
19686.05 |
| 交易性金融资产 |
40252648.55 |
| 股票投资 |
40220648.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1551.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6872.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47400108.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.56 |
| 应付赎回款 |
3000.94 |
| 应付管理人报酬 |
61669.27 |
| 应付托管费 |
10278.2 |
| 应付销售服务费 |
4188.69 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90006.1 |
| 负债合计 |
200227.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60289170.86 |
| 所有者权益合计 |
47199881.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
47400108.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8748863.21 |
| 结算备付金 |
2203692.8 |
| 存出保证金 |
10238.17 |
| 交易性金融资产 |
42108928.77 |
| 股票投资 |
42108928.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2192.44 |
| 应收股利 |
80485.38 |
| 应收申购款 |
61717.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53216118.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.4 |
| 应付赎回款 |
528157.87 |
| 应付管理人报酬 |
79479.15 |
| 应付托管费 |
13246.54 |
| 应付销售服务费 |
12165.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47462.27 |
| 负债合计 |
727485.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55597762.69 |
| 所有者权益合计 |
52488632.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
53216118.36 |
