名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -864.69 | -798.87 | 92.39% | -- | -- | 14.28 | -1.65% |
2023-06-30 | -250.26 | -469.54 | 187.62% | -- | -- | 11.15 | -4.46% |
2022-12-31 | -917.73 | 44.32 | -4.83% | -- | -- | 20.32 | -2.21% |
2022-06-30 | -576.99 | -58.41 | 10.12% | -- | -- | 7.41 | -1.28% |
2021-12-31 | 2169.96 | 6247.42 | 287.91% | -8.27 | -0.38% | 251.86 | 11.61% |
2021-06-30 | 1597.62 | 6535.08 | 409.05% | -8.27 | -0.52% | 159.89 | 10.01% |
2020-12-31 | 11623.43 | 6809.83 | 58.59% | -0.64 | -0.01% | 304.18 | 2.62% |
2020-06-30 | 899.17 | 575.74 | 64.03% | -2.09 | -0.23% | 200.31 | 22.28% |
2019-12-31 | 1364.10 | 800.15 | 58.66% | -0.69 | -0.05% | 33.55 | 2.46% |
2019-06-30 | 530.15 | 450.24 | 84.93% | -0.92 | -0.17% | 13.08 | 2.47% |
2018-12-31 | -304.30 | -411.13 | 135.10% | 0.25 | -0.08% | 17.72 | -5.82% |
2018-06-30 | -46.25 | -180.88 | 391.10% | 0.24 | -0.51% | 7.35 | -15.89% |