| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.88% | 9.68% | 3.23% | 9.30% | -4.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2284|4184 | 51|4336 | 1150|4320 | 1507|4221 | 2589|4036 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9099 | 0.9099 | 2.58% | |
| 2024-04-25 | 0.887 | 0.887 | 1.06% | |
| 2024-04-24 | 0.8777 | 0.8777 | 2.38% | |
| 2024-04-23 | 0.8573 | 0.8573 | 1.25% | |
| 2024-04-22 | 0.8467 | 0.8467 | 2.06% |
截至2024-03-31 中航恒宇港股通价值优选混合发起C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01093 | 石药集团 | 39.00 | 222.08 | 8.57% |
| 01099 | 国药控股 | 11.00 | 203.62 | 7.86% |
| 03888 | 金山软件 | 9.00 | 200.58 | 7.74% |
| 01801 | 信达生物 | 5.00 | 177.74 | 6.86% |
| 01513 | 丽珠医药 | 7.00 | 169.12 | 6.53% |
| 00867 | 康哲药业 | 20.00 | 154.22 | 5.95% |
| 00363 | 上海实业控股 | 16.00 | 150.24 | 5.80% |
| 06066 | 中信建投证券 | 27.00 | 149.83 | 5.78% |
| 02628 | 中国人寿 | 14.00 | 124.25 | 4.80% |
| 03908 | 中金公司 | 14.00 | 123.80 | 4.78% |
