| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
| 中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58664.77 |
| 存出保证金 | 12352.6 |
| 交易性金融资产 | 29122800.88 |
| 股票投资 | 29122800.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290694.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6317.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31905328.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5435.55 |
| 应付管理人报酬 | 27091.19 |
| 应付托管费 | 2709.11 |
| 应付销售服务费 | 1972.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99397.38 |
| 负债合计 | 136605.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29028503.09 |
| 所有者权益合计 | 31768722.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 31905328.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3059261.22 |
| 结算备付金 | 1607.04 |
| 存出保证金 | 12946.72 |
| 交易性金融资产 | 37060226.1 |
| 股票投资 | 37060226.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10052.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40144093.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47673.68 |
| 应付管理人报酬 | 31507.26 |
| 应付托管费 | 3150.72 |
| 应付销售服务费 | 2240.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77143.83 |
| 负债合计 | 161715.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30537940.53 |
| 所有者权益合计 | 39982378.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 40144093.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894991.09 |
| 结算备付金 | 7640.41 |
| 存出保证金 | 11858.47 |
| 交易性金融资产 | 34224083.2 |
| 股票投资 | 34224083.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21001098.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59139671.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26389.95 |
| 应付管理人报酬 | 32367.49 |
| 应付托管费 | 3236.76 |
| 应付销售服务费 | 2531.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96091.93 |
| 负债合计 | 160617.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42086235.86 |
| 所有者权益合计 | 58979054.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 59139671.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3856938.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5584.47 |
| 交易性金融资产 | 31945362.36 |
| 股票投资 | 31945362.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48557.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35856442.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30781.3 |
| 应付管理人报酬 | 28699.23 |
| 应付托管费 | 2869.91 |
| 应付销售服务费 | 2230.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64586.84 |
| 负债合计 | 129167.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23068922.18 |
| 所有者权益合计 | 35727275.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 35856442.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3580353.83 |
| 结算备付金 | 24241.59 |
| 存出保证金 | 74655.21 |
| 交易性金融资产 | 39667216.89 |
| 股票投资 | 39667216.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 867.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35240.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43382575.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256882.37 |
| 应付管理人报酬 | 35692.37 |
| 应付托管费 | 3569.22 |
| 应付销售服务费 | 2791.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82039.07 |
| 负债合计 | 531526.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23880965.33 |
| 所有者权益合计 | 42851048.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 43382575.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24083896.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 219729.83 |
| 交易性金融资产 | 182854021.95 |
| 股票投资 | 182854021.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 531194.25 |
| 应收利息 | 4757.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50068.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207743669.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147646.99 |
| 应付管理人报酬 | 169147.72 |
| 应付托管费 | 16914.78 |
| 应付销售服务费 | 16522.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79470.84 |
| 负债合计 | 819455.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133852659.53 |
| 所有者权益合计 | 206924213.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 207743669.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33833401.41 |
| 结算备付金 | 513180.26 |
| 存出保证金 | 85084.29 |
| 交易性金融资产 | 339464450.39 |
| 股票投资 | 339464450.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 599813.25 |
| 应收利息 | 8773.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47372.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374552075.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121622.2 |
| 应付管理人报酬 | 294707.66 |
| 应付托管费 | 29470.77 |
| 应付销售服务费 | 29010.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149071.78 |
| 负债合计 | 1209218.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242074026.98 |
| 所有者权益合计 | 373342857.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 374552075.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2353899.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25557.66 |
| 交易性金融资产 | 151694172.05 |
| 股票投资 | 118967658.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32726513.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 326617.73 |
| 应收利息 | 337322.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78007.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154815576.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76051.99 |
| 应付管理人报酬 | 114902.74 |
| 应付托管费 | 11490.29 |
| 应付销售服务费 | 11184.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98622.83 |
| 负债合计 | 454871.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143436080.93 |
| 所有者权益合计 | 154360704.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 154815576.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2150529.83 |
| 结算备付金 | 1044769.82 |
| 存出保证金 | 93704.84 |
| 交易性金融资产 | 117175888.55 |
| 股票投资 | 97247938.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19927949.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18003047.67 |
| 应收利息 | 442484.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5407.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138915832.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126768.39 |
| 应付管理人报酬 | 115102.2 |
| 应付托管费 | 11510.2 |
| 应付销售服务费 | 10758.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29215.04 |
| 负债合计 | 551688.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135896463.01 |
| 所有者权益合计 | 138364143.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 138915832.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3709860.94 |
| 结算备付金 | 235472.9 |
| 存出保证金 | 82986.15 |
| 交易性金融资产 | 21662408.0 |
| 股票投资 | 21662408.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1102.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55989.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25747820.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300897.9 |
| 应付管理人报酬 | 24587.53 |
| 应付托管费 | 2048.96 |
| 应付销售服务费 | 1231.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39693.73 |
| 负债合计 | 506087.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26218962.08 |
| 所有者权益合计 | 25241732.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 25747820.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3939106.5 |
| 结算备付金 | 456995.67 |
| 存出保证金 | 91669.59 |
| 交易性金融资产 | 21020125.0 |
| 股票投资 | 19212205.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1807920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3730363.49 |
| 应收利息 | 51682.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7041.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29296983.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19371.89 |
| 应付管理人报酬 | 30735.2 |
| 应付托管费 | 2561.26 |
| 应付销售服务费 | 1134.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20053.7 |
| 负债合计 | 229919.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34342737.04 |
| 所有者权益合计 | 29067064.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 29296983.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7154268.0 |
| 结算备付金 | 824299.99 |
| 存出保证金 | 22556.38 |
| 交易性金融资产 | 26101501.0 |
| 股票投资 | 16127500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9974001.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30290.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39133115.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3270875.26 |
| 应付赎回款 | 31368.47 |
| 应付管理人报酬 | 36696.5 |
| 应付托管费 | 3058.06 |
| 应付销售服务费 | 1212.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52312.18 |
| 负债合计 | 3426611.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37765412.0 |
| 所有者权益合计 | 35706504.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 39133115.63 |
