| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65658.72 | 29747.23 | 45.31% | 5312.01 | 8.09% | -- | -- | 26558.68 | 40.45% |
| 2023-06-30 | 32460.81 | 14796.23 | 45.58% | 2642.18 | 8.14% | -- | -- | 13210.25 | 40.70% |
| 2022-12-31 | 64384.96 | 29200.88 | 45.35% | 5214.44 | 8.10% | -- | -- | 26070.90 | 40.49% |
| 2022-06-30 | 32818.44 | 14891.72 | 45.38% | 2659.24 | 8.10% | -- | -- | 13295.52 | 40.51% |
| 2021-12-31 | 68482.51 | 31012.88 | 45.29% | 5538.01 | 8.09% | -0.19 | 0.00% | 27688.78 | 40.43% |
| 2021-06-30 | 33781.51 | 15526.67 | 45.96% | 2772.62 | 8.21% | -0.27 | 0.00% | 13862.46 | 41.04% |
| 2020-12-31 | 65684.89 | 27079.83 | 41.23% | 4835.68 | 7.36% | 0.23 | 0.00% | 24176.79 | 36.81% |
| 2020-06-30 | 33380.43 | 13969.36 | 41.85% | 2494.53 | 7.47% | 0.10 | 0.00% | 12471.68 | 37.36% |
| 2019-12-31 | 63388.07 | 27055.35 | 42.68% | 4831.31 | 7.62% | 0.29 | 0.00% | 24154.42 | 38.11% |
| 2019-06-30 | 31102.54 | 13835.73 | 44.48% | 2470.67 | 7.94% | 0.16 | 0.00% | 12352.27 | 39.71% |
| 2018-12-31 | 34524.82 | 14757.82 | 42.75% | 2635.33 | 7.63% | 0.04 | 0.00% | 12958.86 | 37.53% |
| 2018-06-30 | 7391.55 | 3019.16 | 40.85% | 539.14 | 7.29% | -- | -- | 2520.14 | 34.09% |
| 2017-12-31 | 3685.57 | 1538.54 | 41.75% | 274.74 | 7.45% | 0.02 | 0.00% | 1174.92 | 31.88% |
