| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1108.93 | 311.60 | 28.10% | 103.87 | 9.37% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 515.57 | 154.75 | 30.02% | 51.58 | 10.01% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 644.16 | 319.28 | 49.57% | 106.43 | 16.52% | -- | -- | 0.12 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 281.41 | 159.34 | 56.62% | 53.11 | 18.87% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 934.13 | 324.72 | 34.76% | 108.24 | 11.59% | 1.44 | 0.15% | 0.29 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 549.54 | 161.23 | 29.34% | 53.74 | 9.78% | 0.83 | 0.15% | 0.12 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 882.51 | 347.48 | 39.37% | 115.83 | 13.12% | 0.88 | 0.10% | 0.37 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 343.60 | 181.91 | 52.94% | 60.64 | 17.65% | 0.29 | 0.08% | 0.22 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 535.84 | 210.08 | 39.21% | 70.03 | 13.07% | 2.25 | 0.42% | 10.04 | 1.87% |
| 2019-06-30 | 215.38 | 110.70 | 51.40% | 36.90 | 17.13% | 0.70 | 0.33% | 6.66 | 3.09% |
