名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4275.56 | -- | -- | 4018.02 | 93.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 2321.63 | -- | -- | 2125.00 | 91.53% | -- | -- |
2022-12-31 | 2839.40 | -- | -- | 3622.56 | 127.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 1822.69 | -- | -- | 1786.31 | 98.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 4803.58 | -- | -- | -885.38 | -18.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 2523.21 | -- | -- | -925.06 | -36.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 4093.92 | -- | -- | 20.01 | 0.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 2833.70 | -- | -- | 45.85 | 1.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 3063.95 | -- | -- | 188.51 | 6.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 1300.85 | -- | -- | -8.00 | -0.61% | -- | -- |