| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 128.69% | 0.14% | 102002.16 |
| 2023-12-31 | -- | 125.04% | 0.13% | 101457.81 |
| 2023-09-30 | -- | 132.84% | 0.11% | 102728.57 |
| 2023-06-30 | -- | 125.44% | 0.34% | 103776.11 |
| 2023-03-31 | -- | 125.04% | 0.17% | 103729.83 |
| 2022-12-31 | -- | 114.75% | 0.15% | 103026.47 |
| 2022-09-30 | -- | 115.62% | 0.15% | 104887.40 |
| 2022-06-30 | -- | 107.21% | 0.22% | 107015.74 |
| 2022-03-31 | -- | 103.65% | 0.37% | 106211.32 |
| 2021-12-31 | -- | 107.11% | 0.19% | 106706.59 |
| 2021-09-30 | -- | 111.15% | 0.21% | 106829.78 |
| 2021-06-30 | -- | 113.84% | 0.47% | 107174.94 |
| 2021-03-31 | -- | 121.61% | 0.17% | 107583.40 |
| 2020-12-31 | -- | 128.19% | 0.53% | 107647.18 |
| 2020-09-30 | -- | 117.78% | 0.14% | 108018.27 |
| 2020-06-30 | -- | 122.94% | 0.11% | 112894.89 |
| 2020-03-31 | -- | 107.99% | 0.11% | 119060.20 |
| 2019-12-31 | -- | 87.32% | 0.41% | 131271.55 |
| 2019-09-30 | -- | 136.07% | 0.25% | 44631.75 |
| 2019-06-30 | -- | 119.5% | 0.19% | 64752.09 |
| 2019-03-31 | -- | 92.92% | 1.37% | 84467.41 |
