| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 235.87 |
| 交易性金融资产 | 1271023641.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1271023641.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6019.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272323141.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255137667.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9365.39 |
| 应付管理人报酬 | 262488.44 |
| 应付托管费 | 87496.13 |
| 应付销售服务费 | 66.26 |
| 应付税费 | 99736.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219821.5 |
| 负债合计 | 255816641.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979944476.23 |
| 所有者权益合计 | 1016506500.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272323141.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3563663.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1304189036.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1304189036.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1023.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307753723.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267147376.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 258189.76 |
| 应付托管费 | 86063.27 |
| 应付销售服务费 | 64.38 |
| 应付税费 | 69145.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481481.08 |
| 负债合计 | 268042320.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 980462417.13 |
| 所有者权益合计 | 1039711403.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307753723.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1500977.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1168.24 |
| 交易性金融资产 | 1185465321.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1185465321.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1186968500.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153045025.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3967.01 |
| 应付管理人报酬 | 265293.24 |
| 应付托管费 | 88431.06 |
| 应付销售服务费 | 96.78 |
| 应付税费 | 28589.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463728.98 |
| 负债合计 | 153895131.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982915501.32 |
| 所有者权益合计 | 1033073368.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1186968500.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2348960.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 118.41 |
| 交易性金融资产 | 1150565330.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1150565330.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1509.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152915918.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79014964.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2888.56 |
| 应付管理人报酬 | 264416.78 |
| 应付托管费 | 88138.94 |
| 应付销售服务费 | 98.82 |
| 应付税费 | 35279.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349358.6 |
| 负债合计 | 79755145.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012757690.45 |
| 所有者权益合计 | 1073160772.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152915918.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2012898.74 |
| 结算备付金 | 68322.97 |
| 存出保证金 | 3491.37 |
| 交易性金融资产 | 1146631810.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1146631810.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17537026.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166255748.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94999737.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 510.85 |
| 应付管理人报酬 | 273588.34 |
| 应付托管费 | 91196.12 |
| 应付销售服务费 | 157.13 |
| 应付税费 | 27891.97 |
| 应付利息 | 25581.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 95760854.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1018114784.38 |
| 所有者权益合计 | 1070494893.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166255748.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5061181.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1582.93 |
| 交易性金融资产 | 1232128000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1232128000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2041230.84 |
| 应收利息 | 16132402.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2937.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1255367335.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169050268.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3286016.97 |
| 应付管理人报酬 | 268379.93 |
| 应付托管费 | 89459.98 |
| 应付销售服务费 | 239.21 |
| 应付税费 | 49165.83 |
| 应付利息 | 37633.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224138.35 |
| 负债合计 | 173027099.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034728880.47 |
| 所有者权益合计 | 1082340236.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1255367335.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5737384.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3629.42 |
| 交易性金融资产 | 1392951800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1392951800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22841323.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5306.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1421539444.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 329170791.17 |
| 应付证券清算款 | 4038623.22 |
| 应付赎回款 | 817641.46 |
| 应付管理人报酬 | 276333.67 |
| 应付托管费 | 92111.23 |
| 应付销售服务费 | 328.51 |
| 应付税费 | 44413.25 |
| 应付利息 | 133143.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 334925176.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1050859937.64 |
| 所有者权益合计 | 1086614267.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1421539444.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1283760.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1399184000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1399184000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18148359.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1418616679.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276092085.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3778504.26 |
| 应付管理人报酬 | 284024.5 |
| 应付托管费 | 94674.83 |
| 应付销售服务费 | 295.71 |
| 应付税费 | 24335.09 |
| 应付利息 | 36792.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224426.47 |
| 负债合计 | 280549578.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1086908290.04 |
| 所有者权益合计 | 1138067101.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1418616679.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4852493.72 |
| 结算备付金 | 540537.66 |
| 存出保证金 | 1982.25 |
| 交易性金融资产 | 1155333000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1155333000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 147190780.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20473299.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43678.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328435772.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4644618.24 |
| 应付管理人报酬 | 359576.9 |
| 应付托管费 | 119858.96 |
| 应付销售服务费 | 9129.82 |
| 应付税费 | 5907.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 5358194.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276792067.59 |
| 所有者权益合计 | 1323077577.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328435772.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 804052.36 |
| 结算备付金 | 470392.28 |
| 存出保证金 | 8468.86 |
| 交易性金融资产 | 795507812.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 795507812.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12639271.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2003988.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811433985.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138999485.0 |
| 应付证券清算款 | 2742.34 |
| 应付赎回款 | 6273448.94 |
| 应付管理人报酬 | 172730.6 |
| 应付托管费 | 57576.88 |
| 应付销售服务费 | 6190.86 |
| 应付税费 | 50800.35 |
| 应付利息 | 57530.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96686.88 |
| 负债合计 | 145733647.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656839101.1 |
| 所有者权益合计 | 665700337.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 811433985.37 |
