| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5024 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4366 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29057661.93元 |
| 本期利润 | 31603698.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36489080.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 1014578149.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16072095.26元 |
| 本期利润 | 18023244.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59134059.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 1037761141.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29750515.38元 |
| 本期利润 | 21890844.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50015584.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 1030264744.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15025941.58元 |
| 本期利润 | 15368391.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57186512.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 1070157406.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27745483.21元 |
| 本期利润 | 38438716.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49492020.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 1067065895.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11626741.08元 |
| 本期利润 | 19610140.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47095030.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 1071749378.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39308537.3元 |
| 本期利润 | 31868929.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35391905.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 1076471826.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22020403.54元 |
| 本期利润 | 24723528.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48785461.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 1128948923.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22108043.87元 |
| 本期利润 | 24311885.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45614230.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 1312715493.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10060107.11元 |
| 本期利润 | 10489395.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7954061.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 647520912.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
