| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 45.13 | 27.46 | 60.86% | 3.43 | 7.61% | 4.70 | 10.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23.16 | 13.97 | 60.33% | 1.75 | 7.54% | 2.34 | 10.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 55.81 | 34.01 | 60.94% | 4.25 | 7.62% | 5.56 | 9.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 27.87 | 18.58 | 66.66% | 2.32 | 8.33% | 2.55 | 9.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 109.54 | 51.73 | 47.22% | 6.47 | 5.90% | 15.29 | 13.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 69.61 | 33.00 | 47.41% | 4.13 | 5.93% | 10.71 | 15.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 536.94 | 189.64 | 35.32% | 23.70 | 4.41% | 49.71 | 9.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 423.39 | 139.00 | 32.83% | 17.38 | 4.10% | 39.87 | 9.42% | -- | -- |
