日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.96% | 0.65% | -1.25% | -11.61% | -17.26% | -20.06% | -33.22% | -43.34% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
1455|2264 | 315|2305 | 649|2302 | 1308|2292 | 1777|2274 | 1547|2227 | 1597|2106 | 1448|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.7013 | 0.7013 | 0.73% | |
2024-09-13 | 0.6962 | 0.6962 | -0.19% | |
2024-09-12 | 0.6975 | 0.6975 | 0.10% | |
2024-09-11 | 0.6968 | 0.6968 | 0.71% | |
2024-09-10 | 0.6919 | 0.6919 | 0.39% |
截至2024-06-30 嘉实新添辉定期混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000526 | 学大教育 | 3.00 | 197.74 | 4.57% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 192.10 | 4.44% |
002463 | 沪电股份 | 3.00 | 138.70 | 3.21% |
605117 | 德业股份 | 1.00 | 132.18 | 3.05% |
601128 | 常熟银行 | 16.00 | 124.56 | 2.88% |
000400 | 许继电气 | 3.00 | 113.90 | 2.63% |
601019 | 山东出版 | 9.00 | 107.80 | 2.49% |
002984 | 森麒麟 | 4.00 | 102.14 | 2.36% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 100.65 | 2.33% |
601038 | 一拖股份 | 6.00 | 95.97 | 2.22% |