| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 397.46 | 307.67 | 77.41% | 51.28 | 12.90% | -- | -- | 20.01 | 5.03% |
| 2023-06-30 | 253.39 | 194.63 | 76.81% | 32.44 | 12.80% | -- | -- | 16.96 | 6.69% |
| 2022-12-31 | 513.05 | 405.40 | 79.02% | 67.57 | 13.17% | -- | -- | 20.92 | 4.08% |
| 2022-06-30 | 244.09 | 200.04 | 81.95% | 33.34 | 13.66% | -- | -- | 1.10 | 0.45% |
| 2021-12-31 | 736.95 | 539.80 | 73.25% | 89.97 | 12.21% | 88.86 | 12.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 399.22 | 289.62 | 72.55% | 48.27 | 12.09% | 52.16 | 13.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 980.50 | 623.35 | 63.58% | 103.89 | 10.60% | 234.52 | 23.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 504.09 | 323.23 | 64.12% | 53.87 | 10.69% | 117.66 | 23.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 883.90 | 543.35 | 61.47% | 90.56 | 10.25% | 231.07 | 26.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 422.32 | 248.55 | 58.85% | 41.42 | 9.81% | 123.01 | 29.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 794.28 | 425.43 | 53.56% | 70.90 | 8.93% | 280.70 | 35.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 420.88 | 208.37 | 49.51% | 34.73 | 8.25% | 168.74 | 40.09% | -- | -- |
