| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32407873.52 |
| 1.利息收入 | 72474.98 |
| 存款利息收入 | 72474.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492661.31 |
| 股票投资收益 | -2633049.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267571.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2858139.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33112113.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139103.82 |
| 减：二、费用 | 3974602.87 |
| 1.管理人报酬 | 3076719.28 |
| 2.托管费 | 512786.45 |
| 3.销售服务费 | 200087.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185008.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36382476.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36382476.39 |
| 一、收入： | -9028910.08 |
| 1.利息收入 | 46430.4 |
| 存款利息收入 | 46430.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12414273.96 |
| 股票投资收益 | 10932892.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267571.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213809.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21614244.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124630.36 |
| 减：二、费用 | 2533877.2 |
| 1.管理人报酬 | 1946304.13 |
| 2.托管费 | 324383.98 |
| 3.销售服务费 | 169590.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93598.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11562787.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11562787.28 |
| 一、收入： | -61222699.2 |
| 1.利息收入 | 92639.52 |
| 存款利息收入 | 92639.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40976763.32 |
| 股票投资收益 | -44976568.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200517.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3799287.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20532955.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194379.72 |
| 减：二、费用 | 5130474.79 |
| 1.管理人报酬 | 4053956.95 |
| 2.托管费 | 675659.51 |
| 3.销售服务费 | 209160.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191697.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66353173.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66353173.99 |
| 一、收入： | -13739486.93 |
| 1.利息收入 | 41048.65 |
| 存款利息收入 | 41048.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12954270.98 |
| 股票投资收益 | -15712289.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2758018.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-889109.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62844.51 |
| 减：二、费用 | 2440895.54 |
| 1.管理人报酬 | 2000393.88 |
| 2.托管费 | 333398.98 |
| 3.销售服务费 | 10981.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96121.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16180382.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16180382.47 |
| 一、收入： | -15650022.24 |
| 1.利息收入 | 106808.35 |
| 存款利息收入 | 106486.78 |
| 债券利息收入 | 321.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48346102.77 |
| 股票投资收益 | 42353016.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321030.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5672055.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64269101.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166167.75 |
| 减：二、费用 | 7369458.73 |
| 1.管理人报酬 | 5398022.58 |
| 2.托管费 | 899670.36 |
| 3.销售服务费 | 2.71 |
| 4.交易费用 | 888570.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183192.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23019480.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23019480.97 |
| 一、收入： | 38301076.17 |
| 1.利息收入 | 60481.46 |
| 存款利息收入 | 60159.89 |
| 债券利息收入 | 321.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54804346.79 |
| 股票投资收益 | 51237286.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321030.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3246029.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16656455.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92703.58 |
| 减：二、费用 | 3992154.41 |
| 1.管理人报酬 | 2896180.53 |
| 2.托管费 | 482696.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521649.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91627.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34308921.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34308921.76 |
| 一、收入： | 177813569.37 |
| 1.利息收入 | 193448.73 |
| 存款利息收入 | 193341.84 |
| 债券利息收入 | 106.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158779489.01 |
| 股票投资收益 | 153081829.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228846.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5468812.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18071793.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768838.57 |
| 减：二、费用 | 9805003.45 |
| 1.管理人报酬 | 6233548.83 |
| 2.托管费 | 1038924.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2345171.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187358.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168008565.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168008565.92 |
| 一、收入： | 46728086.17 |
| 1.利息收入 | 123194.61 |
| 存款利息收入 | 123087.72 |
| 债券利息收入 | 106.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44125109.7 |
| 股票投资收益 | 40459060.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228846.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3437202.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2166315.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313466.49 |
| 减：二、费用 | 5040889.23 |
| 1.管理人报酬 | 3232311.91 |
| 2.托管费 | 538718.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176597.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93261.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41687196.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41687196.94 |
| 一、收入： | 137141508.41 |
| 1.利息收入 | 415685.01 |
| 存款利息收入 | 403961.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56445762.75 |
| 股票投资收益 | 52422709.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4023053.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80027058.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253001.83 |
| 减：二、费用 | 8838980.53 |
| 1.管理人报酬 | 5433477.49 |
| 2.托管费 | 905579.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2310734.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189189.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128302527.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128302527.88 |
| 一、收入： | 72364528.42 |
| 1.利息收入 | 225975.34 |
| 存款利息收入 | 214251.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22709800.86 |
| 股票投资收益 | 19708245.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3001555.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49230421.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198330.85 |
| 减：二、费用 | 4223193.33 |
| 1.管理人报酬 | 2485490.57 |
| 2.托管费 | 414248.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230108.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93345.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68141335.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68141335.09 |
| 一、收入： | -29942373.93 |
| 1.利息收入 | 791716.74 |
| 存款利息收入 | 656786.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20138195.5 |
| 股票投资收益 | -22333677.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195481.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11175640.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579744.95 |
| 减：二、费用 | 7942799.04 |
| 1.管理人报酬 | 4254276.19 |
| 2.托管费 | 709046.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2806990.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172486.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37885172.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37885172.97 |
| 一、收入： | 13494386.01 |
| 1.利息收入 | 384996.58 |
| 存款利息收入 | 314982.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7990931.64 |
| 股票投资收益 | 6330743.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1660188.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4555258.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563199.34 |
| 减：二、费用 | 4208825.65 |
| 1.管理人报酬 | 2083705.12 |
| 2.托管费 | 347284.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687394.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90442.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9285560.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9285560.36 |
