| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2752.21 |
| 存出保证金 | 7689.24 |
| 交易性金融资产 | 121874419.92 |
| 股票投资 | 121874419.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 219153.6 |
| 应收申购款 | 5580.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131815074.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.71 |
| 应付赎回款 | 6604.23 |
| 应付管理人报酬 | 132844.64 |
| 应付托管费 | 22140.78 |
| 应付销售服务费 | 2920.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198279.14 |
| 负债合计 | 362796.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99296197.49 |
| 所有者权益合计 | 131452277.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 131815074.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12685303.35 |
| 结算备付金 | 9852.48 |
| 存出保证金 | 47698.53 |
| 交易性金融资产 | 189014262.13 |
| 股票投资 | 189014262.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100953.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4915.62 |
| 应收申购款 | 12947.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201875933.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 313080.24 |
| 应付管理人报酬 | 246079.51 |
| 应付托管费 | 41013.24 |
| 应付销售服务费 | 7224.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155828.44 |
| 负债合计 | 763240.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131213389.33 |
| 所有者权益合计 | 201112692.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 201875933.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19891598.81 |
| 结算备付金 | 1824020.06 |
| 存出保证金 | 72948.19 |
| 交易性金融资产 | 242832630.45 |
| 股票投资 | 242832630.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4626728.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84140.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269332066.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 230299.24 |
| 应付赎回款 | 416960.99 |
| 应付管理人报酬 | 307106.99 |
| 应付托管费 | 51184.51 |
| 应付销售服务费 | 17617.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427683.42 |
| 负债合计 | 1450852.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167632192.1 |
| 所有者权益合计 | 267881214.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 269332066.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30488648.38 |
| 结算备付金 | 4881.84 |
| 存出保证金 | 19024.17 |
| 交易性金融资产 | 291209411.48 |
| 股票投资 | 291209411.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31861.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 324741.46 |
| 应收申购款 | 268385.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322346954.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1726210.88 |
| 应付赎回款 | 220338.94 |
| 应付管理人报酬 | 331721.13 |
| 应付托管费 | 55286.83 |
| 应付销售服务费 | 10092.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296714.59 |
| 负债合计 | 2640364.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180142924.24 |
| 所有者权益合计 | 319706589.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 322346954.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24142776.13 |
| 结算备付金 | 52925.68 |
| 存出保证金 | 20404.37 |
| 交易性金融资产 | 302761887.77 |
| 股票投资 | 302761887.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72032.04 |
| 应收利息 | 2666.45 |
| 应收股利 | 6708.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327059400.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.39 |
| 应付赎回款 | 72589.84 |
| 应付管理人报酬 | 398864.91 |
| 应付托管费 | 66477.47 |
| 应付销售服务费 | 2.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170134.03 |
| 负债合计 | 770478.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180176240.9 |
| 所有者权益合计 | 326288922.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 327059400.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34937231.75 |
| 结算备付金 | 163198.06 |
| 存出保证金 | 32645.15 |
| 交易性金融资产 | 377276190.84 |
| 股票投资 | 377276190.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7985524.99 |
| 应收利息 | 3802.59 |
| 应收股利 | 293526.65 |
| 应收申购款 | 122316.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420814436.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 567829.89 |
| 应付赎回款 | 1266608.34 |
| 应付管理人报酬 | 520630.26 |
| 应付托管费 | 86771.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87632.64 |
| 负债合计 | 2612765.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199347242.42 |
| 所有者权益合计 | 418201670.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 420814436.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31046933.38 |
| 结算备付金 | 5053229.58 |
| 存出保证金 | 2880611.99 |
| 交易性金融资产 | 376106667.54 |
| 股票投资 | 376106667.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 568713.31 |
| 应收利息 | 3720.46 |
| 应收股利 | 211980.98 |
| 应收申购款 | 50880.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415922737.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1737564.49 |
| 应付赎回款 | 555211.25 |
| 应付管理人报酬 | 504217.79 |
| 应付托管费 | 84036.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170749.3 |
| 负债合计 | 3193825.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215387888.47 |
| 所有者权益合计 | 412728911.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 415922737.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29067809.38 |
| 结算备付金 | 199415.05 |
| 存出保证金 | 174763.18 |
| 交易性金融资产 | 404852954.8 |
| 股票投资 | 404852954.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2579954.03 |
| 应收利息 | 3464.3 |
| 应收股利 | 536652.13 |
| 应收申购款 | 156338.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437571351.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.4 |
| 应付赎回款 | 359320.95 |
| 应付管理人报酬 | 527764.99 |
| 应付托管费 | 87960.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84766.74 |
| 负债合计 | 1300361.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311253943.91 |
| 所有者权益合计 | 436270990.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 437571351.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38513898.61 |
| 结算备付金 | 466481.9 |
| 存出保证金 | 586266.42 |
| 交易性金融资产 | 420072118.59 |
| 股票投资 | 420072118.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15917.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89402.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459744085.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2796300.55 |
| 应付赎回款 | 400817.94 |
| 应付管理人报酬 | 556876.9 |
| 应付托管费 | 92812.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170198.52 |
| 负债合计 | 4340871.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362006818.57 |
| 所有者权益合计 | 455403213.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 459744085.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46223107.88 |
| 结算备付金 | 309338.83 |
| 存出保证金 | 1031834.3 |
| 交易性金融资产 | 308667551.25 |
| 股票投资 | 308667551.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2291408.29 |
| 应收利息 | 13772.76 |
| 应收股利 | 867593.02 |
| 应收申购款 | 18354.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359422961.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1069974.25 |
| 应付赎回款 | 411715.86 |
| 应付管理人报酬 | 426478.92 |
| 应付托管费 | 71079.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84410.56 |
| 负债合计 | 2324715.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330004578.53 |
| 所有者权益合计 | 357098246.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 359422961.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34210114.5 |
| 结算备付金 | 7179084.67 |
| 存出保证金 | 154750.61 |
| 交易性金融资产 | 223915187.87 |
| 股票投资 | 223915187.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40798.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25767.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295525703.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3189790.67 |
| 应付赎回款 | 119240.74 |
| 应付管理人报酬 | 383519.68 |
| 应付托管费 | 63919.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151797.19 |
| 负债合计 | 4121619.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334557210.84 |
| 所有者权益合计 | 291404084.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 295525703.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59000494.81 |
| 结算备付金 | 258704.32 |
| 存出保证金 | 82762.76 |
| 交易性金融资产 | 170707774.27 |
| 股票投资 | 170707774.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1559888.71 |
| 应收利息 | 10518.98 |
| 应收股利 | 113351.58 |
| 应收申购款 | 82043.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231815539.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2946024.38 |
| 应付赎回款 | 870853.95 |
| 应付管理人报酬 | 297504.85 |
| 应付托管费 | 49584.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82483.58 |
| 负债合计 | 4471421.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222981763.97 |
| 所有者权益合计 | 227344117.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 231815539.12 |
