| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -501.88 | -1641.66 | 327.10% | -- | -- | 91.98 | -18.33% |
| 2023-06-30 | 4088.59 | 627.71 | 15.35% | -- | -- | 47.03 | 1.15% |
| 2022-12-31 | -9385.20 | -4956.90 | 52.82% | 7.28 | -0.08% | 137.55 | -1.47% |
| 2022-06-30 | -4466.82 | -3432.14 | 76.84% | -- | -- | 96.47 | -2.16% |
| 2021-12-31 | 2539.15 | 1433.81 | 56.47% | 19.63 | 0.77% | 87.32 | 3.44% |
| 2021-06-30 | 3751.37 | 696.03 | 18.55% | 2.67 | 0.07% | 70.88 | 1.89% |
| 2020-12-31 | 4841.57 | 2526.42 | 52.18% | 20.90 | 0.43% | 36.81 | 0.76% |
| 2020-06-30 | 1400.77 | 801.19 | 57.20% | 15.13 | 1.08% | 33.29 | 2.38% |
| 2019-12-31 | 3515.48 | 2572.15 | 73.17% | 0.65 | 0.02% | 35.34 | 1.01% |
| 2019-06-30 | 2050.69 | 1335.60 | 65.13% | 0.65 | 0.03% | 33.46 | 1.63% |
| 2018-12-31 | -1111.13 | -1319.01 | 118.71% | 0.76 | -0.07% | 170.77 | -15.37% |
| 2018-06-30 | -596.78 | -875.98 | 146.79% | 0.46 | -0.08% | 70.95 | -11.89% |
