长安裕泰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
68630165.0 |
股票投资 |
68630165.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36845.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75952175.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233073.75 |
应付管理人报酬 |
79828.81 |
应付托管费 |
6652.4 |
应付销售服务费 |
5329.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145002.63 |
负债合计 |
469886.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
45578384.19 |
所有者权益合计 |
75482289.04 |
负债和所有者权益合计 |
75952175.94 |
资产: |
银行存款 |
14617668.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
125716411.05 |
股票投资 |
125716411.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
523885.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140857965.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
283948.75 |
应付管理人报酬 |
141385.8 |
应付托管费 |
11782.14 |
应付销售服务费 |
9957.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71928.34 |
负债合计 |
519002.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
55620378.83 |
所有者权益合计 |
140338962.62 |
负债和所有者权益合计 |
140857965.12 |
资产: |
银行存款 |
21241808.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
31172.49 |
交易性金融资产 |
106303807.57 |
股票投资 |
106303807.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80153.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127656941.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
224708.05 |
应付管理人报酬 |
143174.63 |
应付托管费 |
11931.23 |
应付销售服务费 |
9753.43 |
应付税费 |
3.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150019.62 |
负债合计 |
539590.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
66029695.83 |
所有者权益合计 |
127117351.09 |
负债和所有者权益合计 |
127656941.52 |
资产: |
银行存款 |
10202731.82 |
结算备付金 |
333367.86 |
存出保证金 |
75863.49 |
交易性金融资产 |
162886306.44 |
股票投资 |
162886306.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
626923.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
451131.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174576324.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.04 |
应付赎回款 |
1164629.28 |
应付管理人报酬 |
162517.25 |
应付托管费 |
13543.12 |
应付销售服务费 |
13885.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
388209.11 |
负债合计 |
1742784.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
66364722.77 |
所有者权益合计 |
172833539.56 |
负债和所有者权益合计 |
174576324.15 |
资产: |
银行存款 |
14857677.71 |
结算备付金 |
771167.31 |
存出保证金 |
124851.57 |
交易性金融资产 |
238444988.79 |
股票投资 |
238444988.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73350.55 |
应收利息 |
10875.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254282911.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.04 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
285464.5 |
应付托管费 |
23788.71 |
应付销售服务费 |
26459.22 |
应付税费 |
4.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145000.0 |
负债合计 |
706706.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
81071236.89 |
所有者权益合计 |
253576204.66 |
负债和所有者权益合计 |
254282911.61 |
资产: |
银行存款 |
22146335.02 |
结算备付金 |
974064.67 |
存出保证金 |
129117.2 |
交易性金融资产 |
268798875.49 |
股票投资 |
268655875.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7361807.04 |
应收利息 |
9291.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1432733.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
300852225.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.83 |
应付赎回款 |
16256741.14 |
应付管理人报酬 |
258372.01 |
应付托管费 |
21530.99 |
应付销售服务费 |
23734.65 |
应付税费 |
8.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73461.7 |
负债合计 |
16972803.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
86688346.21 |
所有者权益合计 |
283879421.55 |
负债和所有者权益合计 |
300852225.12 |
资产: |
银行存款 |
9754882.61 |
结算备付金 |
342936.82 |
存出保证金 |
48925.6 |
交易性金融资产 |
105081396.6 |
股票投资 |
105036396.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3836.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
961547.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119493525.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3458015.98 |
应付赎回款 |
1186408.22 |
应付管理人报酬 |
99261.29 |
应付托管费 |
8271.75 |
应付销售服务费 |
8064.94 |
应付税费 |
8.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105073.84 |
负债合计 |
4984597.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
41926522.33 |
所有者权益合计 |
114508928.43 |
负债和所有者权益合计 |
119493525.56 |
资产: |
银行存款 |
6146156.82 |
结算备付金 |
287698.57 |
存出保证金 |
64693.5 |
交易性金融资产 |
60158955.49 |
股票投资 |
60158955.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1498426.56 |
应收利息 |
2787.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
293061.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68451779.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1939128.41 |
应付赎回款 |
1093847.06 |
应付管理人报酬 |
62557.03 |
应付托管费 |
5213.09 |
应付销售服务费 |
4205.05 |
应付税费 |
6.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192286.74 |
负债合计 |
3786970.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
35489035.72 |
所有者权益合计 |
64664809.2 |
负债和所有者权益合计 |
68451779.82 |
资产: |
银行存款 |
8332161.58 |
结算备付金 |
222691.01 |
存出保证金 |
52793.6 |
交易性金融资产 |
66244991.69 |
股票投资 |
66244991.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
513305.91 |
应收利息 |
3130.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
977751.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76346825.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
293561.36 |
应付赎回款 |
1358014.01 |
应付管理人报酬 |
70963.61 |
应付托管费 |
5913.65 |
应付销售服务费 |
4988.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245006.91 |
负债合计 |
2142224.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
51427699.83 |
所有者权益合计 |
74204601.33 |
负债和所有者权益合计 |
76346825.75 |
资产: |
银行存款 |
3509488.87 |
结算备付金 |
185275.18 |
存出保证金 |
119212.8 |
交易性金融资产 |
37510290.78 |
股票投资 |
37510290.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
384492.87 |
应收利息 |
1123.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85615.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41795499.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
623104.16 |
应付管理人报酬 |
38524.95 |
应付托管费 |
3210.42 |
应付销售服务费 |
727.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190980.21 |
负债合计 |
988840.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
36774517.59 |
所有者权益合计 |
40806659.6 |
负债和所有者权益合计 |
41795499.72 |
资产: |
银行存款 |
16611189.86 |
结算备付金 |
3240668.97 |
存出保证金 |
541984.16 |
交易性金融资产 |
28581286.05 |
股票投资 |
23559286.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5022000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
24657.53 |
应收利息 |
161264.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79161050.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
246858.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
81295.47 |
应付托管费 |
6774.63 |
应付销售服务费 |
2042.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
1397605.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
91577449.09 |
所有者权益合计 |
77763445.12 |
负债和所有者权益合计 |
79161050.57 |
资产: |
银行存款 |
25802502.34 |
结算备付金 |
17197798.42 |
存出保证金 |
1744042.57 |
交易性金融资产 |
81513325.59 |
股票投资 |
75992425.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5520900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5396306.88 |
应收利息 |
47500.72 |
应收股利 |
48000.0 |
应收申购款 |
12336.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131761813.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21454024.33 |
应付赎回款 |
29457.67 |
应付管理人报酬 |
115692.04 |
应付托管费 |
9641.0 |
应付销售服务费 |
3688.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134464.96 |
负债合计 |
22295490.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
117309370.59 |
所有者权益合计 |
109466322.9 |
负债和所有者权益合计 |
131761813.19 |