长安裕泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9401619.82元 |
| 本期利润 |
-5553000.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081503.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
39481238.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3638194.96元 |
| 本期利润 |
21737269.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17657301.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5326元 |
| 期末基金资产净值 |
83742728.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31234810.14元 |
| 本期利润 |
-63645865.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13628957.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4073元 |
| 期末基金资产净值 |
64519700.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22436661.43元 |
| 本期利润 |
-33995419.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27852607.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6149元 |
| 期末基金资产净值 |
118119979.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7153711.06元 |
| 本期利润 |
13333845.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68521317.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
183592839.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3832327.69元 |
| 本期利润 |
25517485.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70430037.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
211163288.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12721107.43元 |
| 本期利润 |
26245269.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28874050.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
77028709.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3819635.72元 |
| 本期利润 |
6070068.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9799378.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5312元 |
| 期末基金资产净值 |
33727387.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8239269.41元 |
| 本期利润 |
8811475.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9342461.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
38184872.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113394.92元 |
| 本期利润 |
2870363.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
562399.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
6171588.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3525309.64元 |
| 本期利润 |
-3231606.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2628569.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
15143188.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2106010.0元 |
| 本期利润 |
-1515287.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2115111.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
27752285.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |
