| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
| 富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
| 富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23547578.56 |
| 1.利息收入 | 65624.43 |
| 存款利息收入 | 60476.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24558235.09 |
| 股票投资收益 | -25623690.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131926.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933529.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939289.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5742.67 |
| 减：二、费用 | 1454558.33 |
| 1.管理人报酬 | 1125255.86 |
| 2.托管费 | 187542.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141739.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25002136.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25002136.89 |
| 一、收入： | -9425561.07 |
| 1.利息收入 | 43593.02 |
| 存款利息收入 | 40811.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10074616.13 |
| 股票投资收益 | -10685513.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111461.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499435.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601142.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4319.13 |
| 减：二、费用 | 892502.84 |
| 1.管理人报酬 | 700060.69 |
| 2.托管费 | 116676.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75747.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10318063.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10318063.91 |
| 一、收入： | -20546064.13 |
| 1.利息收入 | 144216.47 |
| 存款利息收入 | 139557.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16182411.12 |
| 股票投资收益 | -17285698.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252320.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355607.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4535605.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27736.3 |
| 减：二、费用 | 2167887.62 |
| 1.管理人报酬 | 1710964.06 |
| 2.托管费 | 285160.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171761.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22713951.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22713951.75 |
| 一、收入： | -11512431.03 |
| 1.利息收入 | 42799.01 |
| 存款利息收入 | 40090.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12706507.38 |
| 股票投资收益 | -13300108.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307048.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900649.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1132834.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18443.06 |
| 减：二、费用 | 1112671.28 |
| 1.管理人报酬 | 880197.16 |
| 2.托管费 | 146699.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85773.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12625102.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12625102.31 |
| 一、收入： | 27176038.61 |
| 1.利息收入 | 144689.66 |
| 存款利息收入 | 121751.24 |
| 债券利息收入 | 3598.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42211825.17 |
| 股票投资收益 | 41540883.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131018.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801960.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15214220.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33744.65 |
| 减：二、费用 | 5819273.16 |
| 1.管理人报酬 | 2117350.0 |
| 2.托管费 | 352891.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175832.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173191.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21356765.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21356765.45 |
| 一、收入： | 11102222.12 |
| 1.利息收入 | 41765.87 |
| 存款利息收入 | 37651.05 |
| 债券利息收入 | 2351.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22681333.06 |
| 股票投资收益 | 22645324.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -490414.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526423.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11636833.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15956.42 |
| 减：二、费用 | 2669746.13 |
| 1.管理人报酬 | 1067851.98 |
| 2.托管费 | 177975.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337340.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86574.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8432475.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8432475.99 |
| 一、收入： | 104589882.89 |
| 1.利息收入 | 610302.29 |
| 存款利息收入 | 531140.19 |
| 债券利息收入 | 53219.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151077204.39 |
| 股票投资收益 | 147729965.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2699731.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647507.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47323553.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225930.02 |
| 减：二、费用 | 9876233.2 |
| 1.管理人报酬 | 3750357.97 |
| 2.托管费 | 625059.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5283706.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217098.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94713649.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94713649.69 |
| 一、收入： | 56137165.91 |
| 1.利息收入 | 539229.88 |
| 存款利息收入 | 466138.03 |
| 债券利息收入 | 49750.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113673172.26 |
| 股票投资收益 | 113378882.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62680.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231608.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58257475.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182239.02 |
| 减：二、费用 | 6668697.56 |
| 1.管理人报酬 | 2363763.75 |
| 2.托管费 | 393960.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3801423.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109549.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49468468.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49468468.35 |
| 一、收入： | 429193154.8 |
| 1.利息收入 | 5398083.46 |
| 存款利息收入 | 4578952.41 |
| 债券利息收入 | 470239.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357916397.15 |
| 股票投资收益 | 347906757.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9997109.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64829675.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048998.82 |
| 减：二、费用 | 45404837.97 |
| 1.管理人报酬 | 18368339.76 |
| 2.托管费 | 3061389.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23720103.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255004.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383788316.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383788316.83 |
| 一、收入： | 231354239.61 |
| 1.利息收入 | 3566436.19 |
| 存款利息收入 | 3198619.19 |
| 债券利息收入 | 210824.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209594064.87 |
| 股票投资收益 | 202110369.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7471165.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17972654.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221083.78 |
| 减：二、费用 | 25920283.28 |
| 1.管理人报酬 | 10100220.08 |
| 2.托管费 | 1683370.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14009289.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127403.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205433956.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205433956.33 |
| 一、收入： | -309706606.75 |
| 1.利息收入 | 11373854.36 |
| 存款利息收入 | 7148421.51 |
| 债券利息收入 | 434743.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323442608.97 |
| 股票投资收益 | -329242591.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216423.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5583558.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1264710.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097437.24 |
| 减：二、费用 | 53766843.03 |
| 1.管理人报酬 | 23107457.43 |
| 2.托管费 | 3851242.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26481753.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326387.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363473449.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363473449.78 |
| 一、收入： | -241082359.02 |
| 1.利息收入 | 6620069.95 |
| 存款利息收入 | 2724884.26 |
| 债券利息收入 | 155865.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225371983.41 |
| 股票投资收益 | -229592214.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4220231.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23043056.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712611.22 |
| 减：二、费用 | 30887089.12 |
| 1.管理人报酬 | 12228002.43 |
| 2.托管费 | 2038000.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16474972.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146113.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271969448.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271969448.14 |
